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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 496.00 | 8 359.00 | 136.00 | 8 496.00 |
AH Fonds commercial | 22 593.00 | | 22 593.00 | 22 593.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 919.00 | 28 807.00 | 6 112.00 | 34 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 256.00 | 42 070.00 | 32 186.00 | 74 256.00 |
BT Marchandises | 54 851.00 | | 54 851.00 | 54 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 669.00 | 360.00 | 43 309.00 | 43 669.00 |
BZ Autres créances | 194 313.00 | | 194 313.00 | 194 313.00 |
CF Disponibilités | 145 750.00 | | 145 750.00 | 145 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 669.00 | 360.00 | 441 309.00 | 441 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 926.00 | 42 430.00 | 473 495.00 | 515 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 141 158.00 | 141 158.00 | | 141 158.00 |
DH Report à nouveau | 308.00 | | | 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 383.00 | 35 308.00 | | 40 383.00 |
DL TOTAL (I) | 264 349.00 | 258 966.00 | | 264 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 589.00 | 32 298.00 | | 19 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 462.00 | 76 737.00 | | 81 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 542.00 | 41 213.00 | | 67 542.00 |
EA Autres dettes | 40 550.00 | 36 620.00 | | 40 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 145.00 | 202 869.00 | | 209 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 495.00 | 461 836.00 | | 473 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 927 545.00 | 49 404.00 | 976 949.00 | 927 545.00 |
FG Production vendue services | 14 643.00 | | 14 643.00 | 14 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 188.00 | 49 404.00 | 991 592.00 | 942 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 712 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | 1 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 460.00 | 3 324.00 | | 3 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 460.00 | 3 324.00 | | 3 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 046.00 | 21.00 | | 1 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 046.00 | 21.00 | | 1 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 414.00 | 3 302.00 | | 2 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 596.00 | 6 848.00 | | 8 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 863.00 | 819 955.00 | | 998 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 480.00 | 784 647.00 | | 958 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 383.00 | 35 308.00 | | 40 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 368.00 | 702.00 | | 41 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 781.00 | 578.00 | | 7 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 587.00 | 124.00 | | 33 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 841.00 | | | 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 841.00 | | | 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 841.00 | | | 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 463.00 | 81 463.00 | | 81 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 542.00 | 67 542.00 | | 67 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 550.00 | 40 550.00 | | 40 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 590.00 | 12 842.00 | 6 748.00 | 19 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 067.00 | 241 067.00 | | 241 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 902.00 | 241 067.00 | 835.00 | 241 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 146.00 | 202 398.00 | 6 748.00 | 209 146.00 |