| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 496.00 | 7 781.00 | 715.00 | 8 496.00 |
AH Fonds commercial | 22 594.00 | | 22 594.00 | 22 594.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 684.00 | 28 684.00 | | 28 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 020.00 | 41 368.00 | 26 652.00 | 68 020.00 |
BT Marchandises | 66 161.00 | | 66 161.00 | 66 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 228.00 | 841.00 | 25 388.00 | 26 228.00 |
BZ Autres créances | 219 163.00 | | 219 163.00 | 219 163.00 |
CF Disponibilités | 123 993.00 | | 123 993.00 | 123 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 025.00 | 841.00 | 435 184.00 | 436 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 045.00 | 42 209.00 | 461 836.00 | 504 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 141 159.00 | 195 048.00 | | 141 159.00 |
DH Report à nouveau | | -58 216.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 308.00 | 54 327.00 | | 35 308.00 |
DL TOTAL (I) | 258 967.00 | 273 659.00 | | 258 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 299.00 | 51 989.00 | | 32 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 737.00 | 56 527.00 | | 76 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 214.00 | 24 301.00 | | 41 214.00 |
EA Autres dettes | 36 620.00 | 33 334.00 | | 36 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 870.00 | 166 152.00 | | 202 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 836.00 | 439 811.00 | | 461 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 509.00 | 859.00 | | 40 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 922.00 | 859.00 | | 6 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 587.00 | | | 33 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 639.00 | 202.00 | | 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 639.00 | 202.00 | | 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639.00 | 202.00 | | 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 737.00 | 76 737.00 | | 76 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 214.00 | 41 214.00 | | 41 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 620.00 | 36 620.00 | | 36 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 299.00 | 19 381.00 | 12 917.00 | 32 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 872.00 | 245 872.00 | | 245 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 707.00 | 245 872.00 | 835.00 | 246 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 870.00 | 189 952.00 | 12 917.00 | 202 870.00 |