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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 232 550.00 | |
AP Constructions | | | 273.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 546.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 8 063.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 91.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 259.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 261 783.00 | |
BT Marchandises | | | 334 890.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 60 853.00 | |
BZ Autres créances | | | 45 054.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 290.00 | |
CF Disponibilités | | | 425 451.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 848.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 868 389.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 130 172.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 417 775.00 | 1 417 775.00 | | 1 417 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 336.00 | | | 225 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 112.00 | 1 417 776.00 | | 1 643 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 951.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 802.00 | 1 014.00 | | 14 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 130.00 | 319 231.00 | | 307 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 104.00 | 143 542.00 | | 165 104.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 059.00 | 484 740.00 | | 487 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 172.00 | 1 902 516.00 | | 2 130 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 296.00 | | 8 222.00 | 1 807 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 857.00 | 27 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 857.00 | 1 807 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232 550.00 | | | 1 232 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 697.00 | | | 547 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 048.00 | | 8 222.00 | 27 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 810.00 | 69 067.00 | 545 877.00 | 476 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 810.00 | 69 067.00 | 545 877.00 | 476 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 130.00 | 307 130.00 | | 307 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 159.00 | 52 159.00 | | 52 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 865.00 | 75 865.00 | | 75 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 259.00 | | 12 259.00 | 12 259.00 |
UX Autres créances clients | 60 853.00 | 60 853.00 | | 60 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VB T. V. A. | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VI Groupe et associés | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 078.00 | 107 755.00 | 20 322.00 | 128 078.00 |
VW T.V.A. | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 059.00 | 487 059.00 | | 487 059.00 |