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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 232 550.00 | |
AP Constructions | | | 65.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 982.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 801.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 43 884.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 91.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 259.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 304 634.00 | |
BT Marchandises | | | 367 434.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 71 038.00 | |
BZ Autres créances | | | 34 899.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 290.00 | |
CF Disponibilités | | | 534 209.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 756.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 009 627.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 314 262.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 417 775.00 | 1 417 775.00 | | 1 417 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 699.00 | 225 336.00 | | 325 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 744.00 | 1 643 112.00 | | 1 754 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 775.00 | 14 802.00 | | 28 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 611.00 | 307 130.00 | | 374 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 726.00 | 165 104.00 | | 154 726.00 |
EA Autres dettes | 1 404.00 | 22.00 | | 1 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 518.00 | 487 059.00 | | 559 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 262.00 | 2 130 172.00 | | 2 314 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 518.00 | 487 060.00 | | 559 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 661.00 | | 52 542.00 | 1 807 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 062.00 | 63 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 233.00 | 1 851 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170.00 | 556 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232 550.00 | | | 1 232 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 697.00 | | 8 658.00 | 547 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 413.00 | | 43 884.00 | 27 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 877.00 | 1 458.00 | 547 336.00 | 545 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 877.00 | 1 458.00 | 547 336.00 | 545 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 611.00 | 374 611.00 | | 374 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 516.00 | 65 516.00 | | 65 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 933.00 | 45 933.00 | | 45 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 775.00 | 28 775.00 | | 28 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 884.00 | | 43 884.00 | 43 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 259.00 | | 12 259.00 | 12 259.00 |
UX Autres créances clients | 71 038.00 | 71 038.00 | | 71 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 837.00 | 107 693.00 | 56 143.00 | 163 837.00 |
VW T.V.A. | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 518.00 | 559 518.00 | | 559 518.00 |