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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 232 550.00 | |
AP Constructions | | | 5 474.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 738.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 756.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 48 556.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 259.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 314 333.00 | |
BT Marchandises | | | 313 501.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 359.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 153 388.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 330 350.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 291.00 | |
CF Disponibilités | | | 470 570.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 36 763.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 306 222.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 620 555.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 417 775.00 | 1 417 775.00 | | 1 417 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 967.00 | 11 268.00 | | 76 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 100.00 | 325 699.00 | | 270 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 844.00 | 1 754 744.00 | | 1 764 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234 550.00 | | | 1 234 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 018.00 | 28 775.00 | | 78 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 332.00 | 374 611.00 | | 412 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 893.00 | 154 726.00 | | 114 893.00 |
EA Autres dettes | 15 916.00 | 1 404.00 | | 15 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 710.00 | 559 518.00 | | 1 855 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 620 555.00 | 2 314 262.00 | | 3 620 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 160.00 | 559 518.00 | | 621 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 851 971.00 | 212 362.00 | | 1 851 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 283.00 | 67 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 839.00 | 1 840 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 555.00 | 540 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232 550.00 | | | 1 232 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 185.00 | 7 500.00 | | 556 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 235.00 | 204 862.00 | | 63 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 336.00 | 2 380.00 | 23 555.00 | 547 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 336.00 | 2 380.00 | 23 555.00 | 547 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 332.00 | 412 332.00 | | 412 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 008.00 | 85 008.00 | | 85 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 555.00 | | 48 555.00 | 48 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 259.00 | | 12 259.00 | 12 259.00 |
UX Autres créances clients | 153 387.00 | 153 387.00 | | 153 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 29 871.00 | 29 871.00 | | 29 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 234 550.00 | | | 1 234 550.00 |
VI Groupe et associés | 92 434.00 | 92 434.00 | | 92 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 234 550.00 | | | 1 234 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 273 187.00 | | 1 273 187.00 | 1 273 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 762.00 | 36 762.00 | | 36 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 314.00 | 247 312.00 | 1 334 002.00 | 1 581 314.00 |
VW T.V.A. | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 710.00 | 621 160.00 | | 1 855 710.00 |