| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 623.00 | 58 623.00 | | 58 623.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 938 705.00 | 643 692.00 | 295 013.00 | 938 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 641.00 | 117 331.00 | 8 309.00 | 125 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 773 088.00 | | 773 088.00 | 773 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 998.00 | | 26 998.00 | 26 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 321.00 | 819 646.00 | 1 118 674.00 | 1 938 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 674.00 | | 55 674.00 | 55 674.00 |
BN En cours de production de biens | 58 855.00 | | 58 855.00 | 58 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 258.00 | | 459 258.00 | 459 258.00 |
BZ Autres créances | 114 370.00 | | 114 370.00 | 114 370.00 |
CF Disponibilités | 67 662.00 | | 67 662.00 | 67 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 424.00 | | 18 424.00 | 18 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 245.00 | | 774 245.00 | 774 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 567.00 | 819 646.00 | 1 892 920.00 | 2 712 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 85 157.00 | 85 157.00 | | 85 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 148.00 | 192 510.00 | | 116 148.00 |
DL TOTAL (I) | 223 305.00 | 299 667.00 | | 223 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 807.00 | 258 544.00 | | 172 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168 100.00 | 898 529.00 | | 1 168 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 679.00 | 402 942.00 | | 267 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 796.00 | 39 212.00 | | 48 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 821.00 | 7 922.00 | | 6 821.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 29.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 615.00 | 1 607 181.00 | | 1 669 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 920.00 | 1 906 849.00 | | 1 892 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 168 100.00 | | | 1 168 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 781.00 | 743 573.00 | 1 410 354.00 | 666 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 781.00 | 743 573.00 | 1 410 354.00 | 666 781.00 |
FM Production stockée | | | -19 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 346.00 | |
GE Autres charges | | | 3 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 444.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 444.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 928.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 928.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 484.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 169.00 | 70 068.00 | | 45 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 521.00 | 1 832 001.00 | | 1 462 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 373.00 | 1 639 491.00 | | 1 346 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 148.00 | 192 510.00 | | 116 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 775.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 775.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 735.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 746.00 | | | 43 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 663.00 | | | 180 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 148 445.00 | 125 857.00 | 1 022 587.00 | 1 148 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 679.00 | 267 679.00 | | 267 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 773 089.00 | 35 712.00 | 737 377.00 | 773 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 999.00 | | 26 999.00 | 26 999.00 |
UX Autres créances clients | 459 259.00 | 459 259.00 | | 459 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 29 710.00 | 29 710.00 | | 29 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 681.00 | 80 558.00 | 81 123.00 | 161 681.00 |
VI Groupe et associés | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 899.00 | 24 899.00 | | 24 899.00 |
VP Divers | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 246.00 | 58 246.00 | | 58 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 627 766.00 | | |
VW T.V.A. | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 344.00 | 560 633.00 | 1 103 710.00 | 1 664 344.00 |