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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 623.00 | 58 623.00 | | 58 623.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958 895.00 | 808 454.00 | 150 440.00 | 958 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 641.00 | 121 664.00 | 3 976.00 | 125 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 059 119.00 | | 1 059 119.00 | 1 059 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 998.00 | | 26 998.00 | 26 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 244 543.00 | 988 741.00 | 1 255 801.00 | 2 244 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 314.00 | | 50 314.00 | 50 314.00 |
BN En cours de production de biens | 87 550.00 | | 87 550.00 | 87 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 870.00 | | 283 870.00 | 283 870.00 |
BZ Autres créances | 57 297.00 | | 57 297.00 | 57 297.00 |
CF Disponibilités | 403 834.00 | | 403 834.00 | 403 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 600.00 | | 899 600.00 | 899 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 144 143.00 | 988 742.00 | 2 155 401.00 | 3 144 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 85 165.00 | 85 157.00 | | 85 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 033.00 | 116 148.00 | | 132 033.00 |
DL TOTAL (I) | 239 199.00 | 223 305.00 | | 239 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 896.00 | 172 807.00 | | 221 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 463 958.00 | 1 168 100.00 | | 1 463 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 271.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 153.00 | 267 679.00 | | 194 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 193.00 | 48 796.00 | | 36 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 821.00 | | |
EA Autres dettes | | 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 916 201.00 | 1 669 615.00 | | 1 916 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 401.00 | 1 892 920.00 | | 2 155 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 457 795.00 | 122 125.00 | 1 335 669.00 | 1 457 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 154.00 | 194 154.00 | | 194 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 059 120.00 | | 1 059 120.00 | 1 059 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 999.00 | | 26 999.00 | 26 999.00 |
UX Autres créances clients | 283 870.00 | 283 870.00 | | 283 870.00 |
VB T. V. A. | 33 604.00 | 33 604.00 | | 33 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 896.00 | 81 123.00 | 140 774.00 | 221 896.00 |
VI Groupe et associés | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VP Divers | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 019.00 | 357 901.00 | 1 086 119.00 | 1 444 019.00 |
VW T.V.A. | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 202.00 | 439 759.00 | 1 476 443.00 | 1 916 202.00 |