| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 623.00 | 58 623.00 | | 58 623.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 367.00 | 937 997.00 | 43 370.00 | 981 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 641.00 | 125 281.00 | 360.00 | 125 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 149 030.00 | | 1 149 030.00 | 1 149 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 998.00 | | 26 998.00 | 26 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 356 926.00 | 1 121 901.00 | 1 235 024.00 | 2 356 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 602.00 | | 73 602.00 | 73 602.00 |
BN En cours de production de biens | 81 029.00 | | 81 029.00 | 81 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 508.00 | | 188 508.00 | 188 508.00 |
BZ Autres créances | 100 271.00 | | 100 271.00 | 100 271.00 |
CF Disponibilités | 300 345.00 | | 300 345.00 | 300 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 314.00 | | 109 314.00 | 109 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 277.00 | | 865 277.00 | 865 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 222 203.00 | 1 121 901.00 | 2 100 301.00 | 3 222 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 85 169.00 | 85 165.00 | | 85 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 621.00 | 132 033.00 | | 37 621.00 |
DL TOTAL (I) | 144 790.00 | 239 199.00 | | 144 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 246.00 | 221 896.00 | | 141 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 559 322.00 | 1 463 958.00 | | 1 559 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 069.00 | 194 153.00 | | 222 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 459.00 | 36 193.00 | | 27 459.00 |
EA Autres dettes | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 511.00 | 1 916 201.00 | | 1 955 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 301.00 | 2 155 401.00 | | 2 100 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 559 322.00 | | | 1 559 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 545 495.00 | 1 459 565.00 | 85 930.00 | 1 545 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 670.00 | 111 670.00 | | 111 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 149 030.00 | 1 063 100.00 | 85 930.00 | 1 149 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 999.00 | | 26 999.00 | 26 999.00 |
UX Autres créances clients | 188 509.00 | 188 509.00 | | 188 509.00 |
VB T. V. A. | 30 552.00 | 30 552.00 | | 30 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 195.00 | 141 195.00 | | 141 195.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 596.00 | 48 596.00 | | 48 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 724.00 | 1 350 795.00 | 112 929.00 | 1 463 724.00 |
VW T.V.A. | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 547.00 | 1 745 617.00 | 85 930.00 | 1 831 547.00 |