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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AP Constructions | 962 353.00 | 829 630.00 | 132 723.00 | 962 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 933.00 | 171 004.00 | 47 929.00 | 218 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 156.00 | 495 607.00 | 286 549.00 | 782 156.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 307.00 | | 102 307.00 | 102 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 830.00 | | 35 830.00 | 35 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 640.00 | 1 497 301.00 | 608 338.00 | 2 105 640.00 |
BT Marchandises | 1 771 639.00 | | 1 771 639.00 | 1 771 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 178.00 | 1 289.00 | 21 889.00 | 23 178.00 |
BZ Autres créances | 80 143.00 | | 80 143.00 | 80 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 57 580.00 | | 57 580.00 | 57 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 362.00 | | 13 362.00 | 13 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 745 902.00 | 1 289.00 | 2 744 613.00 | 2 745 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 851 542.00 | 1 498 590.00 | 3 352 951.00 | 4 851 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 905 595.00 | 905 595.00 | | 905 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 560.00 | 146 560.00 | | 146 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DG Autres réserves | 620 855.00 | 603 488.00 | | 620 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 329.00 | 138 113.00 | | 131 329.00 |
DK Provisions réglementées | 36 379.00 | 33 874.00 | | 36 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 522.00 | 1 844 434.00 | | 1 857 522.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 872.00 | 435 381.00 | | 357 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 463.00 | 384 635.00 | | 464 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 049.00 | 1 673.00 | | 2 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 611.00 | 525 150.00 | | 505 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 874.00 | 119 186.00 | | 130 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 816.00 | 4 804.00 | | 4 816.00 |
EA Autres dettes | 19 746.00 | 11 845.00 | | 19 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 430.00 | 1 482 674.00 | | 1 485 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 352 951.00 | 3 337 108.00 | | 3 352 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 806.00 | 1 123 520.00 | | 1 202 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 411 665.00 | | 5 411 665.00 | 5 411 665.00 |
FG Production vendue services | 196 876.00 | | 196 876.00 | 196 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 608 541.00 | | 5 608 541.00 | 5 608 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 653 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 041 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 452.00 | |
GE Autres charges | | | 1 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 505 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 195.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 181.00 | 2 505.00 | | 20 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 819.00 | -2 505.00 | | 34 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 685.00 | 37 417.00 | | 58 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 730 983.00 | 5 359 233.00 | | 5 730 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 599 655.00 | 5 221 120.00 | | 5 599 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 329.00 | 138 113.00 | | 131 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 395.00 | | 23 705.00 | 2 137 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 460.00 | 2 105 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 460.00 | 1 966 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 999 498.00 | | 22 404.00 | 1 999 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 836.00 | | 1 301.00 | 136 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 634.00 | 150 452.00 | 37 785.00 | 1 384 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383 574.00 | 150 452.00 | 37 785.00 | 1 383 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 611.00 | 505 611.00 | | 505 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 874.00 | 130 874.00 | | 130 874.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 830.00 | | 35 830.00 | 35 830.00 |
UX Autres créances clients | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 872.00 | 77 296.00 | 280 576.00 | 357 872.00 |
VI Groupe et associés | 464 463.00 | 464 463.00 | | 464 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 441.00 | | | 77 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 143.00 | 80 143.00 | | 80 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 514.00 | 116 683.00 | 35 830.00 | 152 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 381.00 | 1 202 806.00 | 280 576.00 | 1 483 381.00 |