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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AP Constructions | 962 353.00 | 859 692.00 | 102 661.00 | 962 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 874.00 | 187 669.00 | 34 206.00 | 221 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 156.00 | 586 631.00 | 199 525.00 | 786 156.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 098.00 | | 36 098.00 | 36 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 557.00 | 1 635 052.00 | 372 505.00 | 2 007 557.00 |
BT Marchandises | 1 658 106.00 | | 1 658 106.00 | 1 658 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 295.00 | 853.00 | 18 442.00 | 19 295.00 |
BZ Autres créances | 95 173.00 | | 95 173.00 | 95 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
CF Disponibilités | 26 935.00 | | 26 935.00 | 26 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 778.00 | | 16 778.00 | 16 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 516 287.00 | 853.00 | 3 515 434.00 | 3 516 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 523 844.00 | 1 635 904.00 | 3 887 939.00 | 5 523 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 905 595.00 | 905 595.00 | | 905 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 560.00 | 146 560.00 | | 146 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
DG Autres réserves | 631 437.00 | 620 855.00 | | 631 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 788.00 | 131 329.00 | | 334 788.00 |
DK Provisions réglementées | 38 885.00 | 36 379.00 | | 38 885.00 |
DL TOTAL (I) | 2 074 069.00 | 1 857 522.00 | | 2 074 069.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 910.00 | 357 872.00 | | 280 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 193.00 | 464 463.00 | | 661 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 027.00 | 2 049.00 | | 1 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 943.00 | 505 611.00 | | 720 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 016.00 | 130 874.00 | | 132 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 724.00 | 4 816.00 | | 4 724.00 |
EA Autres dettes | 13 059.00 | 19 746.00 | | 13 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 870.00 | 1 485 430.00 | | 1 813 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 887 939.00 | 3 352 951.00 | | 3 887 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 713 893.00 | 1 202 806.00 | | 1 713 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 661 193.00 | | | 661 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 085 747.00 | | 6 085 747.00 | 6 085 747.00 |
FD Production vendue biens | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
FG Production vendue services | 218 158.00 | | 218 158.00 | 218 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 304 252.00 | | 6 304 252.00 | 6 304 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 372 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 342 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272.00 | |
GE Autres charges | | | 7 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 908 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 286.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 258.00 | 55 000.00 | | 116 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 258.00 | 55 000.00 | | 116 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 493.00 | 17 675.00 | | 116 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 999.00 | 20 181.00 | | 118 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 740.00 | 34 819.00 | | -2 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 219.00 | 58 685.00 | | 140 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 517 419.00 | 5 730 983.00 | | 6 517 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 182 631.00 | 5 599 655.00 | | 6 182 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 788.00 | 131 329.00 | | 334 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 105 640.00 | | 28 663.00 | 2 105 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 292.00 | 36 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 746.00 | 2 007 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 454.00 | 1 970 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 966 442.00 | | 28 395.00 | 1 966 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 137.00 | | 268.00 | 138 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 497 301.00 | 142 711.00 | 4 960.00 | 1 497 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 496 241.00 | 142 711.00 | 4 960.00 | 1 496 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 379.00 | 2 505.00 | | 36 379.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 379.00 | 2 505.00 | 10 000.00 | 46 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 943.00 | 720 943.00 | | 720 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 016.00 | 132 016.00 | | 132 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674 251.00 | 674 251.00 | | 674 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 098.00 | | 36 098.00 | 36 098.00 |
UX Autres créances clients | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 910.00 | 181 959.00 | 98 951.00 | 280 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 173.00 | 95 173.00 | | 95 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 344.00 | 131 246.00 | 36 098.00 | 167 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 843.00 | 1 713 893.00 | 98 951.00 | 1 812 843.00 |