| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AP Constructions | 970 373.00 | 876 600.00 | 93 773.00 | 970 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 123.00 | 193 826.00 | 19 297.00 | 213 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 854.00 | 643 853.00 | 144 001.00 | 787 854.00 |
AX Avances et acomptes | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 491.00 | | 36 491.00 | 36 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 617.00 | 1 715 339.00 | 300 278.00 | 2 015 617.00 |
BT Marchandises | 1 800 428.00 | | 1 800 428.00 | 1 800 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 967.00 | 553.00 | 15 415.00 | 15 967.00 |
BZ Autres créances | 87 695.00 | | 87 695.00 | 87 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
CF Disponibilités | 36 706.00 | | 36 706.00 | 36 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 403 538.00 | 553.00 | 3 402 985.00 | 3 403 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 419 155.00 | 1 715 892.00 | 3 703 263.00 | 5 419 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 905 595.00 | 905 595.00 | | 905 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 560.00 | 146 560.00 | | 146 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DG Autres réserves | 845 479.00 | 631 437.00 | | 845 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 178.00 | 334 788.00 | | 438 178.00 |
DK Provisions réglementées | 41 390.00 | 38 885.00 | | 41 390.00 |
DL TOTAL (I) | 2 394 006.00 | 2 074 069.00 | | 2 394 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 963.00 | 280 910.00 | | 98 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 250.00 | 661 193.00 | | 397 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 561.00 | 1 027.00 | | 2 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 904.00 | 720 943.00 | | 652 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 559.00 | 132 016.00 | | 139 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 563.00 | 4 724.00 | | 2 563.00 |
EA Autres dettes | 15 459.00 | 13 059.00 | | 15 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 257.00 | 1 813 870.00 | | 1 309 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 703 263.00 | 3 887 939.00 | | 3 703 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 867.00 | 98 951.00 | | 39 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 303 994.00 | | 6 303 994.00 | 6 303 994.00 |
FD Production vendue biens | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
FG Production vendue services | 226 880.00 | | 226 880.00 | 226 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 532 608.00 | | 6 532 608.00 | 6 532 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 605 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 682 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 024 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 261.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 116 258.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 116 258.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 116 493.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 505.00 | 118 999.00 | | 2 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 505.00 | -2 740.00 | | -2 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 744.00 | 140 219.00 | | 160 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 636 196.00 | 6 517 419.00 | | 6 636 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 198 018.00 | 6 182 631.00 | | 6 198 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 178.00 | 334 788.00 | | 438 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 007 557.00 | | 28 107.00 | 2 007 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 046.00 | 2 015 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 046.00 | 1 978 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 970 383.00 | | 27 714.00 | 1 970 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 113.00 | | 393.00 | 36 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635 052.00 | 100 334.00 | 20 046.00 | 1 635 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 633 991.00 | 100 334.00 | 20 046.00 | 1 633 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 885.00 | 2 505.00 | | 38 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 885.00 | 2 505.00 | | 38 885.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 505.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 904.00 | 652 904.00 | | 652 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 559.00 | 139 559.00 | | 139 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 708.00 | 412 708.00 | | 412 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 491.00 | | 36 491.00 | 36 491.00 |
UX Autres créances clients | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 963.00 | 59 095.00 | 39 867.00 | 98 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 625.00 | | | 181 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 695.00 | 87 695.00 | | 87 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 895.00 | 116 404.00 | 36 491.00 | 152 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 696.00 | 1 266 829.00 | 39 867.00 | 1 306 696.00 |