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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 294.00 | 19 867.00 | 426.00 | 20 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 675.00 | 22 011.00 | 663.00 | 22 675.00 |
BT Marchandises | 55 039.00 | 3 858.00 | 51 181.00 | 55 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 723.00 | | 36 723.00 | 36 723.00 |
BZ Autres créances | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
CF Disponibilités | 123 242.00 | | 123 242.00 | 123 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 897.00 | 3 858.00 | 220 039.00 | 223 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 572.00 | 25 869.00 | 220 702.00 | 246 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 82 405.00 | 77 629.00 | | 82 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 430.00 | 16 775.00 | | 21 430.00 |
DL TOTAL (I) | 112 635.00 | 103 205.00 | | 112 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 510.00 | 56 598.00 | | 40 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 421.00 | 16 305.00 | | 17 421.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 3 432.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 067.00 | 76 337.00 | | 108 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 702.00 | 179 542.00 | | 220 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 718 707.00 | 144 146.00 | 862 854.00 | 718 707.00 |
FG Production vendue services | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 677.00 | 144 146.00 | 868 824.00 | 724 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 858.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 782.00 | 2 481.00 | | 3 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 263.00 | 607 382.00 | | 874 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 833.00 | 590 607.00 | | 852 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 430.00 | 16 775.00 | | 21 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 562.00 | 1 450.00 | | 20 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209.00 | 935.00 | | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 353.00 | 515.00 | | 19 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 959.00 | 3 858.00 | 1 959.00 | 1 959.00 |
6T Sur comptes clients | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 073.00 | 3 858.00 | 2 073.00 | 2 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 073.00 | 3 858.00 | 2 073.00 | 2 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 511.00 | 40 511.00 | | 40 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 326.00 | 40 326.00 | | 40 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 563.00 | 40 326.00 | 237.00 | 40 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 067.00 | 108 067.00 | | 108 067.00 |