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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 786.00 | 19 378.00 | 407.00 | 19 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 167.00 | 21 522.00 | 644.00 | 22 167.00 |
BT Marchandises | 81 316.00 | 3 558.00 | 77 758.00 | 81 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 428.00 | | 57 428.00 | 57 428.00 |
BZ Autres créances | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CF Disponibilités | 100 656.00 | | 100 656.00 | 100 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 886.00 | 3 558.00 | 244 328.00 | 247 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 054.00 | 25 080.00 | 244 973.00 | 270 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 104 877.00 | 91 835.00 | | 104 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 664.00 | 33 041.00 | | 35 664.00 |
DL TOTAL (I) | 149 341.00 | 133 677.00 | | 149 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 017.00 | 43 782.00 | | 19 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 999.00 | 36 627.00 | | 59 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 615.00 | 17 369.00 | | 16 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 631.00 | 97 779.00 | | 95 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 973.00 | 231 456.00 | | 244 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 495 390.00 | 76 139.00 | 571 529.00 | 495 390.00 |
FG Production vendue services | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 319.00 | 76 139.00 | 576 459.00 | 500 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 558.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 45.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 45.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -45.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 073.00 | 5 985.00 | | 7 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 750.00 | 608 528.00 | | 580 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 086.00 | 575 486.00 | | 545 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 664.00 | 33 041.00 | | 35 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 189.00 | 334.00 | | 21 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 045.00 | 334.00 | | 19 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 858.00 | 3 558.00 | 3 858.00 | 3 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 858.00 | 3 558.00 | 3 858.00 | 3 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 858.00 | 3 558.00 | 3 858.00 | 3 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 999.00 | 59 999.00 | | 59 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 664.00 | 60 664.00 | | 60 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 901.00 | 60 664.00 | 237.00 | 60 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 632.00 | 95 632.00 | | 95 632.00 |