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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 786.00 | 19 044.00 | 741.00 | 19 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 167.00 | 21 188.00 | 978.00 | 22 167.00 |
BT Marchandises | 40 845.00 | 3 858.00 | 36 987.00 | 40 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 725.00 | | 38 725.00 | 38 725.00 |
BZ Autres créances | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
CF Disponibilités | 143 276.00 | | 143 276.00 | 143 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 336.00 | 3 858.00 | 230 478.00 | 234 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 503.00 | 25 046.00 | 231 456.00 | 256 503.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 91 835.00 | 82 405.00 | | 91 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 041.00 | 21 430.00 | | 33 041.00 |
DL TOTAL (I) | 133 677.00 | 112 635.00 | | 133 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 782.00 | 50 000.00 | | 43 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 627.00 | 40 510.00 | | 36 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 369.00 | 17 421.00 | | 17 369.00 |
EA Autres dettes | | 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 779.00 | 108 067.00 | | 97 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 456.00 | 220 702.00 | | 231 456.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 538 104.00 | 61 069.00 | 599 173.00 | 538 104.00 |
FG Production vendue services | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 374.00 | 61 069.00 | 604 443.00 | 543 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 858.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 071.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 985.00 | 3 782.00 | | 5 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 528.00 | 874 263.00 | | 608 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 486.00 | 852 833.00 | | 575 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 041.00 | 21 430.00 | | 33 041.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 012.00 | 242.00 | 1 065.00 | 22 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 868.00 | 242.00 | 1 065.00 | 19 868.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 858.00 | 3 858.00 | 3 858.00 | 3 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 858.00 | 3 858.00 | 3 858.00 | 3 858.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 627.00 | 36 627.00 | | 36 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 783.00 | 25 009.00 | 18 773.00 | 43 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 924.00 | 44 924.00 | | 44 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 161.00 | 44 924.00 | 237.00 | 45 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 780.00 | 79 006.00 | 18 773.00 | 97 780.00 |