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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 403.00 | 114 379.00 | 95 025.00 | 209 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 137.00 | 119 969.00 | 98 169.00 | 218 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 922.00 | | 36 922.00 | 36 922.00 |
BZ Autres créances | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
CF Disponibilités | 228 081.00 | | 228 081.00 | 228 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 215.00 | | 273 215.00 | 273 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 353.00 | 119 969.00 | 371 384.00 | 491 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 234.00 | 124.00 | | 3 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 582.00 | 128 110.00 | | 135 582.00 |
DK Provisions réglementées | 1 100.00 | 1 099.00 | | 1 100.00 |
DL TOTAL (I) | 156 416.00 | 145 833.00 | | 156 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 953.00 | 43 192.00 | | 26 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 696.00 | 50 640.00 | | 83 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 762.00 | 83 523.00 | | 96 762.00 |
EA Autres dettes | 7 558.00 | 1 011.00 | | 7 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 969.00 | 178 367.00 | | 214 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 384.00 | 324 200.00 | | 371 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 148.00 | | 33 111.00 | 199 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 122.00 | 218 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 122.00 | 209 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 414.00 | | 33 111.00 | 190 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 876.00 | 23 823.00 | 12 731.00 | 108 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 286.00 | 23 823.00 | 12 731.00 | 103 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 099.00 | 1.00 | | 1 099.00 |
6T Sur comptes clients | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 228.00 | 1.00 | 1 129.00 | 2 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 129.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 696.00 | 83 696.00 | | 83 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 115.00 | 40 115.00 | | 40 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
UX Autres créances clients | 36 922.00 | 36 922.00 | | 36 922.00 |
VB T. V. A. | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 944.00 | 8 059.00 | 18 885.00 | 26 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 279.00 | 48 279.00 | | 48 279.00 |
VW T.V.A. | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 968.00 | 196 083.00 | 18 885.00 | 214 968.00 |