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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
AN Terrains | 44 071.00 | | 44 071.00 | 44 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 897.00 | 111 226.00 | 108 671.00 | 219 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 702.00 | 116 816.00 | 155 887.00 | 272 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 475.00 | | 60 475.00 | 60 475.00 |
BZ Autres créances | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
CF Disponibilités | 505 661.00 | | 505 661.00 | 505 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 832.00 | | 574 832.00 | 574 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 535.00 | 116 816.00 | 730 719.00 | 847 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 816.00 | 3 234.00 | | 3 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 302.00 | 135 582.00 | | 280 302.00 |
DK Provisions réglementées | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DL TOTAL (I) | 301 718.00 | 156 416.00 | | 301 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 555.00 | 26 953.00 | | 271 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 338.00 | 83 696.00 | | 34 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 072.00 | 96 762.00 | | 118 072.00 |
EA Autres dettes | 5 036.00 | 7 558.00 | | 5 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 001.00 | 214 969.00 | | 429 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 719.00 | 371 384.00 | | 730 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 235.00 | 196 083.00 | | 372 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 137.00 | | 112 979.00 | 218 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 414.00 | 272 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 414.00 | 263 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 403.00 | | 112 979.00 | 209 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 969.00 | 27 784.00 | 30 936.00 | 119 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 379.00 | 27 784.00 | 30 936.00 | 114 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 338.00 | 34 338.00 | | 34 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 434.00 | 30 434.00 | | 30 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 252.00 | 58 252.00 | | 58 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
UX Autres créances clients | 60 475.00 | 60 475.00 | | 60 475.00 |
VB T. V. A. | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 012.00 | 200 012.00 | | 200 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 543.00 | 14 778.00 | 43 716.00 | 71 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 315.00 | 72 315.00 | | 72 315.00 |
VW T.V.A. | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 001.00 | 372 235.00 | 43 716.00 | 429 001.00 |