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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 125 362.00 | | 125 362.00 | 125 362.00 |
AP Constructions | 243 873.00 | 2 732.00 | 241 141.00 | 243 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 458.00 | 132 574.00 | 92 885.00 | 225 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 838.00 | 135 306.00 | 462 532.00 | 597 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 822.00 | | 146 822.00 | 146 822.00 |
BZ Autres créances | 100 715.00 | | 100 715.00 | 100 715.00 |
CF Disponibilités | 202 828.00 | | 202 828.00 | 202 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 008.00 | | 453 008.00 | 453 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 846.00 | 135 306.00 | 915 540.00 | 1 050 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 104 118.00 | 3 816.00 | | 104 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 464.00 | 280 302.00 | | 35 464.00 |
DK Provisions réglementées | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DL TOTAL (I) | 157 182.00 | 301 718.00 | | 157 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 126.00 | 271 555.00 | | 552 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 318.00 | 34 338.00 | | 69 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 091.00 | 118 072.00 | | 133 091.00 |
EA Autres dettes | 3 824.00 | 5 036.00 | | 3 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 358.00 | 429 001.00 | | 758 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 540.00 | 730 719.00 | | 915 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 702.00 | | 356 775.00 | 272 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 640.00 | 597 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 590.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 050.00 | 594 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 968.00 | | 356 775.00 | 263 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 816.00 | 27 843.00 | 9 353.00 | 116 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 226.00 | 27 843.00 | 3 763.00 | 111 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 318.00 | 69 318.00 | | 69 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 288.00 | 33 288.00 | | 33 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 276.00 | 42 276.00 | | 42 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
UX Autres créances clients | 146 822.00 | 146 822.00 | | 146 822.00 |
VB T. V. A. | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 126.00 | 146 639.00 | 199 662.00 | 552 126.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 013.00 | 92 013.00 | | 92 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 324.00 | 253 324.00 | | 253 324.00 |
VW T.V.A. | 37 293.00 | 37 293.00 | | 37 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 358.00 | 352 872.00 | 199 662.00 | 758 358.00 |