| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 162.00 | 15 164.00 | 11 998.00 | 27 162.00 |
040 Immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 101.00 | 15 723.00 | 12 378.00 | 28 101.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 060.00 | | 39 060.00 | 39 060.00 |
072 Créances – Autres | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 763.00 | | 23 763.00 | 23 763.00 |
084 Disponibilités | 39 514.00 | | 39 514.00 | 39 514.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 140.00 | | 133 140.00 | 133 140.00 |
110 Total général Actif | 161 241.00 | 15 723.00 | 145 519.00 | 161 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 393.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 427.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 49 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 519.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 162.00 | 22 484.00 | 4 678.00 | 27 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 101.00 | 23 043.00 | 5 058.00 | 28 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 659.00 | | 58 659.00 | 58 659.00 |
BZ Autres créances | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 843.00 | | 23 843.00 | 23 843.00 |
CF Disponibilités | 70 122.00 | | 70 122.00 | 70 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 412.00 | | 44 412.00 | 44 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 742.00 | | 197 742.00 | 197 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 843.00 | 23 043.00 | 202 800.00 | 225 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 911.00 | | | 97 911.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 144.00 | | | 138 144.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 973.00 | | | 236 973.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 644.00 | | | 60 644.00 |
242 Autres charges externes. | 67 149.00 | | | 67 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 61.00 | | | 61.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 436.00 | | | 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
252 Charges sociales | 44 507.00 | | | 44 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 873.00 | | | 243 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 900.00 | | | -7 900.00 |
280 Produits financiers | 86.00 | | | 86.00 |
294 Charges financières | 75.00 | | | 75.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | | | 85.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 974.00 | | | -7 974.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 845.00 | 12 819.00 | | 4 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 336.00 | -7 974.00 | | 16 336.00 |
DL TOTAL (I) | 81 680.00 | 65 345.00 | | 81 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 142.00 | 8 945.00 | | 5 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 746.00 | 13 393.00 | | 23 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 564.00 | 6 805.00 | | 15 564.00 |
EA Autres dettes | 961.00 | 1 621.00 | | 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 707.00 | 49 409.00 | | 75 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 120.00 | 80 174.00 | | 121 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 800.00 | 145 519.00 | | 202 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 380.00 | | | 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
FA Ventes de marchandises | 156 782.00 | | 156 782.00 | 156 782.00 |
FG Production vendue services | 162 332.00 | | 162 332.00 | 162 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 114.00 | | 319 114.00 | 319 114.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 320.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 012.00 | | | 54 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 241.00 | | | 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 984.00 | 85.00 | | 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 984.00 | 85.00 | | 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -984.00 | -85.00 | | -984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 200.00 | 236 059.00 | | 319 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 864.00 | 244 033.00 | | 302 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 336.00 | -7 974.00 | | 16 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 723.00 | 7 320.00 | | 15 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 164.00 | 7 320.00 | | 15 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 746.00 | 23 746.00 | | 23 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 707.00 | 75 707.00 | | 75 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 776.00 | 103 776.00 | | 103 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 156.00 | 103 776.00 | 380.00 | 104 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 120.00 | 121 120.00 | | 121 120.00 |