| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 364.00 | 18 764.00 | 32 600.00 | 51 364.00 |
040 Immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 303.00 | 19 323.00 | 32 980.00 | 52 303.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 175.00 | 4 976.00 | 66 199.00 | 71 175.00 |
072 Créances – Autres | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 74 041.00 | | 74 041.00 | 74 041.00 |
084 Disponibilités | 100 524.00 | | 100 524.00 | 100 524.00 |
092 Charges constatées d’avance | 79 395.00 | | 79 395.00 | 79 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 328 382.00 | 4 976.00 | 323 406.00 | 328 382.00 |
110 Total général Actif | 380 685.00 | 24 299.00 | 356 386.00 | 380 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 046.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 131 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 789.00 | | | 179 789.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11.00 | | | 11.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 954.00 | | | 195 954.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 745.00 | | | 375 745.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 400.00 | | | 95 400.00 |
242 Autres charges externes. | 122 558.00 | | | 122 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 370.00 | | | 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
252 Charges sociales | 46 283.00 | | | 46 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 335.00 | | | 341 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 410.00 | | | 34 410.00 |
280 Produits financiers | 97.00 | | | 97.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
294 Charges financières | 98.00 | | | 98.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 231.00 | | | 33 231.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 953.00 | | | 29 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 767.00 | | | 80 767.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 271.00 | | | 48 271.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 444.00 | | | 1 444.00 |