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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 079.00 | 22 815.00 | 25 264.00 | 48 079.00 |
040 Immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 018.00 | 23 374.00 | 25 644.00 | 49 018.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 016.00 | 4 976.00 | 71 039.00 | 76 016.00 |
072 Créances – Autres | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 74 115.00 | | 74 115.00 | 74 115.00 |
084 Disponibilités | 155 282.00 | | 155 282.00 | 155 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 79 448.00 | | 79 448.00 | 79 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 388 285.00 | 4 976.00 | 383 308.00 | 388 285.00 |
110 Total général Actif | 437 302.00 | 28 351.00 | 408 952.00 | 437 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 838.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 515.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 137 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 243 925.00 | | | 243 925.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 515.00 | | | 193 515.00 |
230 Autres produits | 962.00 | | | 962.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 402.00 | | | 438 402.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 882.00 | | | 136 882.00 |
242 Autres charges externes. | 116 454.00 | | | 116 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 746.00 | | | 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
252 Charges sociales | 34 173.00 | | | 34 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 146.00 | | | 369 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 256.00 | | | 69 256.00 |
280 Produits financiers | 74.00 | | | 74.00 |
294 Charges financières | 153.00 | | | 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 895.00 | | | 53 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 303.00 | | | 52 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 799.00 | | | 83 799.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 136.00 | | | 47 136.00 |