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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 834.00 | 5 316.00 | 1 518.00 | 6 834.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | 2 378.00 | 277 622.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 247 152.00 | 1 666 646.00 | 580 506.00 | 2 247 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 035.00 | 182 936.00 | 118 099.00 | 301 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 854 700.00 | 1 857 275.00 | 997 425.00 | 2 854 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 397 462.00 | 14 492.00 | 2 382 969.00 | 2 397 462.00 |
BZ Autres créances | 485 566.00 | | 485 566.00 | 485 566.00 |
CF Disponibilités | 694 825.00 | | 694 825.00 | 694 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 382.00 | | 14 382.00 | 14 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 602 476.00 | 14 492.00 | 3 587 984.00 | 3 602 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 457 176.00 | 1 871 767.00 | 4 585 408.00 | 6 457 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 190 762.00 | 818 692.00 | | 1 190 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 777.00 | 372 070.00 | | 503 777.00 |
DK Provisions réglementées | 6 890.00 | 18 095.00 | | 6 890.00 |
DL TOTAL (I) | 2 361 429.00 | 1 868 857.00 | | 2 361 429.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 307.00 | 48 628.00 | | 29 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 190.00 | 957 169.00 | | 1 284 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 051.00 | 553 348.00 | | 547 051.00 |
EA Autres dettes | 225 931.00 | 983 416.00 | | 225 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 500.00 | 158 930.00 | | 137 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 223 979.00 | 2 701 492.00 | | 2 223 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 585 408.00 | 4 590 349.00 | | 4 585 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
FG Production vendue services | 5 294 166.00 | | 5 294 166.00 | 5 294 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 298 655.00 | | 5 298 655.00 | 5 298 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 274 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 609 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 953 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 340 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 010 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 984.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 143 283.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | 47 405.00 | | 8 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 990.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 204.00 | 7 286.00 | | 11 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 204.00 | 72 681.00 | | 19 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 570.00 | 15 800.00 | | 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 20 722.00 | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 555.00 | 51 959.00 | | 18 555.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 030.00 | 12 476.00 | | 40 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 226.00 | 130 315.00 | | 217 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 774 671.00 | 6 857 470.00 | | 5 774 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 270 894.00 | 6 485 400.00 | | 5 270 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 777.00 | 372 070.00 | | 503 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 465 484.00 | | 397 127.00 | 2 465 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 912.00 | 2 854 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 214.00 | 286 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 697.00 | 2 548 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 226.00 | | 1 822.00 | 286 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 172 418.00 | | 382 466.00 | 2 172 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 840.00 | | 12 840.00 | 6 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 678 478.00 | 186 139.00 | 7 342.00 | 1 678 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 630.00 | 1 278.00 | 1 214.00 | 7 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 670 848.00 | 184 861.00 | 6 127.00 | 1 670 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 095.00 | | 11 204.00 | 18 095.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 693.00 | 7 799.00 | | 6 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 693.00 | 7 799.00 | | 6 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 788.00 | 7 799.00 | 31 204.00 | 44 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 799.00 | 20 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 190.00 | 1 284 190.00 | | 1 284 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 586.00 | 119 586.00 | | 119 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 553.00 | 78 553.00 | | 78 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 500.00 | 137 500.00 | | 137 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
UX Autres créances clients | 2 380 814.00 | 2 380 814.00 | | 2 380 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
VB T. V. A. | 232 783.00 | 232 783.00 | | 232 783.00 |
VC Groupe et associés | 229 331.00 | 229 331.00 | | 229 331.00 |
VI Groupe et associés | 225 931.00 | 225 931.00 | | 225 931.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 917 089.00 | 2 897 409.00 | 19 680.00 | 2 917 089.00 |
VW T.V.A. | 341 838.00 | 341 838.00 | | 341 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 672.00 | 2 194 672.00 | | 2 194 672.00 |