| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 887.00 | 7 157.00 | 1 730.00 | 8 887.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | 2 378.00 | 277 622.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 504 577.00 | 1 865 645.00 | 638 931.00 | 2 504 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 903.00 | 208 870.00 | 113 032.00 | 321 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 244.00 | | 20 244.00 | 20 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 135 611.00 | 2 084 051.00 | 1 051 560.00 | 3 135 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 662 594.00 | 13 993.00 | 2 648 601.00 | 2 662 594.00 |
BZ Autres créances | 796 119.00 | | 796 119.00 | 796 119.00 |
CF Disponibilités | 65 187.00 | | 65 187.00 | 65 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 537 408.00 | 13 993.00 | 3 523 415.00 | 3 537 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 673 018.00 | 2 098 044.00 | 4 574 975.00 | 6 673 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 196 539.00 | 1 190 762.00 | | 1 196 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 278.00 | 503 777.00 | | 124 278.00 |
DK Provisions réglementées | 4 770.00 | 6 890.00 | | 4 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 985 587.00 | 2 361 429.00 | | 1 985 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 307.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 326.00 | 1 284 190.00 | | 1 164 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 147.00 | 547 051.00 | | 630 147.00 |
EA Autres dettes | 616 303.00 | 225 931.00 | | 616 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 611.00 | 137 500.00 | | 178 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 589 387.00 | 2 223 979.00 | | 2 589 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 574 975.00 | 4 585 408.00 | | 4 574 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
FG Production vendue services | 3 832 341.00 | | 3 832 341.00 | 3 832 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 832 683.00 | | 3 832 683.00 | 3 832 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 166 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 041 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 397 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 299.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 893 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 845.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 156 464.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 116 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 283.00 | 8 000.00 | | 4 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 120.00 | 11 204.00 | | 2 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 836.00 | 19 204.00 | | 8 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 650.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 836.00 | 18 555.00 | | 8 836.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 473.00 | 40 030.00 | | 28 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 771.00 | 217 226.00 | | 44 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 207 174.00 | 5 774 671.00 | | 4 207 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 082 896.00 | 5 270 894.00 | | 4 082 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 278.00 | 503 777.00 | | 124 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 854 700.00 | | 304 023.00 | 2 854 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 112.00 | 3 135 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 112.00 | 2 826 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 834.00 | | 2 054.00 | 286 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 548 186.00 | | 301 405.00 | 2 548 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 680.00 | | 564.00 | 19 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 857 275.00 | 249 888.00 | 23 112.00 | 1 857 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 694.00 | 1 842.00 | | 7 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 849 581.00 | 248 046.00 | 23 112.00 | 1 849 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 890.00 | | 2 120.00 | 6 890.00 |
6T Sur comptes clients | 14 492.00 | 7 299.00 | 7 799.00 | 14 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 492.00 | 7 299.00 | 7 799.00 | 14 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 382.00 | 7 299.00 | 9 919.00 | 21 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 299.00 | 7 799.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 326.00 | 1 164 326.00 | | 1 164 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 069.00 | 102 069.00 | | 102 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 152.00 | 79 152.00 | | 79 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 611.00 | 178 611.00 | | 178 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 244.00 | 1.00 | 20 243.00 | 20 244.00 |
UX Autres créances clients | 2 586 281.00 | 2 586 281.00 | | 2 586 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 335.00 | 35.00 | 1 300.00 | 1 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 312.00 | 76 312.00 | | 76 312.00 |
VB T. V. A. | 207 851.00 | 207 851.00 | | 207 851.00 |
VC Groupe et associés | 553 983.00 | 553 983.00 | | 553 983.00 |
VI Groupe et associés | 616 303.00 | 616 303.00 | | 616 303.00 |
VP Divers | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 478 956.00 | 3 457 413.00 | 21 543.00 | 3 478 956.00 |
VW T.V.A. | 440 517.00 | 440 517.00 | | 440 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 589 387.00 | 2 589 387.00 | | 2 589 387.00 |