| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 120.00 | 8 984.00 | 135.00 | 9 120.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | 2 378.00 | 277 622.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 228 489.00 | 2 145 191.00 | 1 083 298.00 | 3 228 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 557.00 | 241 563.00 | 158 994.00 | 400 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 244.00 | | 20 244.00 | 20 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 938 409.00 | 2 398 116.00 | 1 540 293.00 | 3 938 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 558 146.00 | 13 993.00 | 2 544 153.00 | 2 558 146.00 |
BZ Autres créances | 793 088.00 | | 793 088.00 | 793 088.00 |
CF Disponibilités | 510 242.00 | | 510 242.00 | 510 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 861 476.00 | 13 993.00 | 3 847 483.00 | 3 861 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 799 885.00 | 2 412 109.00 | 5 387 776.00 | 7 799 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 320 817.00 | 1 196 539.00 | | 1 320 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 284.00 | 124 278.00 | | 738 284.00 |
DK Provisions réglementées | 2 650.00 | 4 770.00 | | 2 650.00 |
DL TOTAL (I) | 2 721 752.00 | 1 985 587.00 | | 2 721 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 455.00 | | | 48 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 875.00 | 1 164 326.00 | | 1 331 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 070.00 | 630 147.00 | | 754 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
EA Autres dettes | 356 964.00 | 616 303.00 | | 356 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 986.00 | 178 611.00 | | 150 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 666 025.00 | 2 589 387.00 | | 2 666 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 387 776.00 | 4 574 975.00 | | 5 387 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
FG Production vendue services | 7 074 326.00 | | 7 074 326.00 | 7 074 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 077 567.00 | | 7 077 567.00 | 7 077 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 190 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 074 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 020 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 290 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 900 040.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 171 332.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 33 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 035 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 283.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 900.00 | 2 433.00 | | 68 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 020.00 | 8 836.00 | | 71 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 648.00 | 8 836.00 | | 56 648.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 848.00 | 28 473.00 | | 44 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 039.00 | 44 771.00 | | 309 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 433 558.00 | 4 207 174.00 | | 7 433 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 695 274.00 | 4 082 896.00 | | 6 695 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738 284.00 | 124 278.00 | | 738 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 135 611.00 | | 866 625.00 | 3 135 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 827.00 | 3 938 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 827.00 | 3 629 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 887.00 | | 232.00 | 288 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 826 479.00 | | 866 393.00 | 2 826 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 244.00 | | | 20 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 084 051.00 | 363 519.00 | 49 454.00 | 2 084 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 535.00 | 1 827.00 | | 9 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 074 516.00 | 361 692.00 | 49 454.00 | 2 074 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 770.00 | | 2 120.00 | 4 770.00 |
6T Sur comptes clients | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 763.00 | | 2 120.00 | 18 763.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 120.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 875.00 | 1 331 875.00 | | 1 331 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 468.00 | 147 468.00 | | 147 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 093.00 | 102 093.00 | | 102 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 676.00 | 23 676.00 | | 23 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 986.00 | 150 986.00 | | 150 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 244.00 | | 20 244.00 | 20 244.00 |
UX Autres créances clients | 2 486 655.00 | 2 486 655.00 | | 2 486 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 433.00 | 133.00 | 1 300.00 | 1 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 491.00 | 71 491.00 | | 71 491.00 |
VB T. V. A. | 222 939.00 | 222 939.00 | | 222 939.00 |
VC Groupe et associés | 547 114.00 | 547 114.00 | | 547 114.00 |
VI Groupe et associés | 356 964.00 | 356 964.00 | | 356 964.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 371 477.00 | 3 349 934.00 | 21 544.00 | 3 371 477.00 |
VW T.V.A. | 484 208.00 | 484 208.00 | | 484 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 617 570.00 | 2 617 570.00 | | 2 617 570.00 |