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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 1 890.00 | 150.00 | 2 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 334.00 | 62 127.00 | 28 207.00 | 90 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 186.00 | | 14 186.00 | 14 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 160.00 | 64 017.00 | 43 143.00 | 107 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 692.00 | | 1 014 692.00 | 1 014 692.00 |
BZ Autres créances | 884 676.00 | | 884 676.00 | 884 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
CF Disponibilités | 786 042.00 | | 786 042.00 | 786 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 207.00 | | 65 207.00 | 65 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 756 926.00 | | 2 756 926.00 | 2 756 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 086.00 | 64 017.00 | 2 800 069.00 | 2 864 086.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 523.00 | 228 523.00 | | 228 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | 50 186.00 | 833 079.00 | | 50 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 214.00 | -782 894.00 | | -6 214.00 |
DL TOTAL (I) | 272 873.00 | 279 087.00 | | 272 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 4 276.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 540.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 385.00 | 1 336 661.00 | | 1 654 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 879.00 | 268 371.00 | | 558 879.00 |
EA Autres dettes | 232 373.00 | 69 476.00 | | 232 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 476.00 | 23 985.00 | | 81 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 527 197.00 | 1 702 770.00 | | 2 527 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 069.00 | 1 981 856.00 | | 2 800 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 720.00 | | 262 720.00 | 262 720.00 |
FD Production vendue biens | -4 220.00 | | -4 220.00 | -4 220.00 |
FG Production vendue services | 6 967 738.00 | 65 912.00 | 7 033 651.00 | 6 967 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 226 238.00 | 65 912.00 | 7 292 151.00 | 7 226 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 344 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 272 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 376 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 143 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 374 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 398.00 | 6 207.00 | | 40 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 798.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 398.00 | 12 005.00 | | 40 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 228.00 | 77 565.00 | | 1 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 842.00 | 11 309.00 | | 8 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 069.00 | 88 874.00 | | 10 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 328.00 | -76 869.00 | | 30 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 622.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 385 266.00 | 8 603 138.00 | | 7 385 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 391 480.00 | 9 386 032.00 | | 7 391 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 214.00 | -782 894.00 | | -6 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 531.00 | 12 486.00 | | 51 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 641.00 | 12 486.00 | | 49 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 385.00 | 1 654 385.00 | | 1 654 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558 879.00 | 558 879.00 | | 558 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 373.00 | 232 373.00 | | 232 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 476.00 | 81 476.00 | | 81 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 186.00 | | 14 186.00 | 14 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964 576.00 | 1 964 576.00 | | 1 964 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 762.00 | 1 964 576.00 | 14 186.00 | 1 978 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 527 197.00 | 2 527 197.00 | | 2 527 197.00 |