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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 1 890.00 | 150.00 | 2 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 217.00 | 74 071.00 | 17 146.00 | 91 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 527.00 | | 14 527.00 | 14 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 784.00 | 75 961.00 | 31 823.00 | 107 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 916.00 | | 29 916.00 | 29 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 081.00 | | 539 081.00 | 539 081.00 |
BZ Autres créances | 305 702.00 | | 305 702.00 | 305 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
CF Disponibilités | 681 254.00 | | 681 254.00 | 681 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 560.00 | | 50 560.00 | 50 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 824.00 | | 1 612 824.00 | 1 612 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 609.00 | 75 961.00 | 1 644 647.00 | 1 720 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 523.00 | 228 523.00 | | 228 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | 43 971.00 | 50 186.00 | | 43 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 343.00 | -6 214.00 | | 80 343.00 |
DL TOTAL (I) | 353 215.00 | 272 873.00 | | 353 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 84.00 | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 661.00 | | | 140 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 002.00 | 1 654 385.00 | | 146 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 900.00 | 558 835.00 | | 164 900.00 |
EA Autres dettes | 241 914.00 | 231 852.00 | | 241 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 955.00 | 81 476.00 | | 97 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 432.00 | 2 526 632.00 | | 1 291 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 647.00 | 2 799 505.00 | | 1 644 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 771.00 | 2 526 632.00 | | 650 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 84.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 346 725.00 | 114 747.00 | 461 473.00 | 346 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 725.00 | 114 747.00 | 461 473.00 | 346 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 336 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 944.00 | |
GE Autres charges | | | 60 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 991.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 982.00 | |
GN Différences positives de change | | | 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 815.00 | 40 398.00 | | 96 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 815.00 | 40 398.00 | | 96 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 120.00 | 1 228.00 | | 21 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 8 842.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 123.00 | 10 069.00 | | 21 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 692.00 | 30 328.00 | | 75 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 461.00 | 7 385 266.00 | | 1 121 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 118.00 | 7 391 480.00 | | 1 041 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 343.00 | -6 214.00 | | 80 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 160.00 | | 1 228.00 | 107 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 603.00 | 14 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 603.00 | 107 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 334.00 | | 883.00 | 90 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 786.00 | | 345.00 | 14 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 017.00 | 11 944.00 | | 64 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 127.00 | 11 944.00 | | 62 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 002.00 | 146 002.00 | | 146 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 767.00 | 44 767.00 | | 44 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 180.00 | 60 180.00 | | 60 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 914.00 | 241 914.00 | | 241 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 955.00 | 97 955.00 | | 97 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 527.00 | | 14 527.00 | 14 527.00 |
UX Autres créances clients | 539 081.00 | 539 081.00 | | 539 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VB T. V. A. | 64 581.00 | 64 581.00 | | 64 581.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 209 519.00 | 209 519.00 | | 209 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 119.00 | 27 119.00 | | 27 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 560.00 | 50 560.00 | | 50 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 871.00 | 895 344.00 | 14 527.00 | 909 871.00 |
VW T.V.A. | 32 833.00 | 32 833.00 | | 32 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 771.00 | 650 771.00 | 500 000.00 | 1 150 771.00 |