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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 1 890.00 | 150.00 | 2 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 643.00 | 87 260.00 | 24 383.00 | 111 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 824.00 | 89 150.00 | 32 674.00 | 121 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 515.00 | | 32 515.00 | 32 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 014.00 | | 433 014.00 | 433 014.00 |
BZ Autres créances | 189 395.00 | | 189 395.00 | 189 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
CF Disponibilités | 1 376 472.00 | | 1 376 472.00 | 1 376 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 233.00 | | 176 233.00 | 176 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 942.00 | | 2 213 942.00 | 2 213 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 767.00 | 89 150.00 | 2 246 617.00 | 2 335 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 523.00 | 228 523.00 | | 228 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 35.00 | 30.00 | | 35.00 |
DH Report à nouveau | 124 309.00 | 43 971.00 | | 124 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 871.00 | 80 343.00 | | 568 871.00 |
DL TOTAL (I) | 922 086.00 | 353 215.00 | | 922 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 939.00 | 140 661.00 | | 14 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 814.00 | 146 002.00 | | 381 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 411.00 | 164 900.00 | | 231 411.00 |
EA Autres dettes | 146 211.00 | 241 914.00 | | 146 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 155.00 | 97 955.00 | | 50 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 530.00 | 1 291 432.00 | | 1 324 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 616.00 | 1 644 647.00 | | 2 246 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 025.00 | 650 771.00 | | 861 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 681 420.00 | 23 573.00 | 1 704 993.00 | 1 681 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 420.00 | 23 573.00 | 1 704 993.00 | 1 681 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 976 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 801 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 029.00 | |
GE Autres charges | | | 39 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 281 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 414.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 564.00 | 96 815.00 | | 33 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 295.00 | 96 815.00 | | 35 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 888.00 | 21 120.00 | | 5 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 434.00 | 3.00 | | 6 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 322.00 | 21 123.00 | | 12 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 974.00 | 75 692.00 | | 22 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 775.00 | | | -20 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 843 194.00 | 1 121 461.00 | | 2 843 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 274 323.00 | 1 041 118.00 | | 2 274 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 871.00 | 80 343.00 | | 568 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 785.00 | | 21 315.00 | 107 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 434.00 | 8 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 275.00 | 121 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 841.00 | 111 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 218.00 | | 21 267.00 | 91 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 527.00 | | 48.00 | 14 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 961.00 | 14 029.00 | 841.00 | 75 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 071.00 | 14 029.00 | 841.00 | 74 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 814.00 | 381 814.00 | | 381 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 948.00 | 53 948.00 | | 53 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 721.00 | 112 721.00 | | 112 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 211.00 | 146 211.00 | | 146 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 155.00 | 50 155.00 | | 50 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
UX Autres créances clients | 433 014.00 | 433 014.00 | | 433 014.00 |
VB T. V. A. | 129 359.00 | 129 359.00 | | 129 359.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 51 433.00 | 448 567.00 | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 188.00 | 42 188.00 | | 42 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 233.00 | 176 233.00 | | 176 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 782.00 | 798 641.00 | 8 141.00 | 806 782.00 |
VW T.V.A. | 22 554.00 | 22 554.00 | | 22 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 592.00 | 861 025.00 | 448 567.00 | 1 309 592.00 |