| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563 020.00 | 177 272.00 | 385 748.00 | 563 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 293.00 | | 168 293.00 | 168 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 085.00 | 22 142.00 | 12 943.00 | 35 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 240.00 | | 23 240.00 | 23 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 654.00 | 199 414.00 | 590 240.00 | 789 654.00 |
BT Marchandises | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 473.00 | | 147 473.00 | 147 473.00 |
BZ Autres créances | 68 570.00 | | 68 570.00 | 68 570.00 |
CF Disponibilités | 636 337.00 | | 636 337.00 | 636 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 237.00 | | 864 237.00 | 864 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 892.00 | 199 414.00 | 1 454 477.00 | 1 653 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 292 433.00 | | | 292 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 302.00 | | | 87 302.00 |
DL TOTAL (I) | 416 335.00 | | | 416 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 208.00 | | | 669 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 155.00 | | | 208 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 134.00 | | | 20 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 093.00 | | | 25 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 443.00 | | | 115 443.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 141.00 | | | 1 038 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 477.00 | | | 1 454 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 318.00 | | | 446 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 825.00 | | 409 337.00 | 585 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 204 739.00 | 769.00 | 789 654.00 | 204 739.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 739.00 | | 731 313.00 | 204 739.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 769.00 | 35 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 363.00 | | 382 689.00 | 553 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 207.00 | | 11 647.00 | 24 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 255.00 | | 15 000.00 | 8 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 046.00 | 112 136.00 | 769.00 | 88 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 103.00 | 107 168.00 | | 70 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 943.00 | 4 967.00 | 769.00 | 17 943.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 093.00 | 25 093.00 | | 25 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 109.00 | 45 109.00 | | 45 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 818.00 | 43 818.00 | | 43 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 240.00 | | 23 240.00 | 23 240.00 |
UX Autres créances clients | 147 473.00 | 147 473.00 | | 147 473.00 |
VB T. V. A. | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 208.00 | 97 519.00 | 451 689.00 | 669 208.00 |
VI Groupe et associés | 208 155.00 | 208 155.00 | | 208 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 237.00 | | | 400 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 061.00 | | | 41 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 720.00 | 59 720.00 | | 59 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 111.00 | 216 871.00 | 23 240.00 | 240 111.00 |
VW T.V.A. | 24 559.00 | 24 559.00 | | 24 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 007.00 | 446 318.00 | 451 689.00 | 1 018 007.00 |