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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 986 995.00 | 501 637.00 | 485 358.00 | 986 995.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299 193.00 | | 299 193.00 | 299 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 237.00 | 31 964.00 | 20 273.00 | 52 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 821.00 | | 23 821.00 | 23 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 263.00 | 533 602.00 | 828 661.00 | 1 362 263.00 |
BT Marchandises | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 992.00 | | 121 992.00 | 121 992.00 |
BZ Autres créances | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
CF Disponibilités | 660 988.00 | | 660 988.00 | 660 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 041.00 | | 793 041.00 | 793 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 304.00 | 533 602.00 | 1 621 702.00 | 2 155 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 383 306.00 | | | 383 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 986.00 | | | 20 986.00 |
DL TOTAL (I) | 440 893.00 | | | 440 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 548.00 | | | 711 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 052.00 | | | 217 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 807.00 | | | 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 936.00 | | | 25 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 080.00 | | | 225 080.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 809.00 | | | 1 180 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 702.00 | | | 1 621 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 790.00 | | | 400 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 282.00 | | 544 549.00 | 1 051 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 568.00 | 1 362 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 229 378.00 | 1 286 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 190.00 | 52 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 986 996.00 | | 528 571.00 | 986 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 450.00 | | 15 978.00 | 40 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 837.00 | | | 23 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 042.00 | 207 750.00 | 4 190.00 | 330 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 666.00 | 196 971.00 | | 304 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 376.00 | 10 780.00 | 4 190.00 | 25 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 936.00 | 25 936.00 | | 25 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 080.00 | 216 197.00 | 8 883.00 | 225 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 437.00 | 854.00 | 216 583.00 | 217 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 822.00 | | 23 822.00 | 23 822.00 |
UX Autres créances clients | 121 993.00 | 121 993.00 | | 121 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 548.00 | 157 803.00 | 523 429.00 | 711 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 141.00 | | | 85 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 030.00 | 129 209.00 | 23 822.00 | 153 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 002.00 | 400 790.00 | 748 895.00 | 1 180 002.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |