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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 757 617.00 | 304 666.00 | 452 951.00 | 757 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229 378.00 | | 229 378.00 | 229 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 449.00 | 25 375.00 | 15 074.00 | 40 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 821.00 | | 23 821.00 | 23 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 282.00 | 330 042.00 | 721 240.00 | 1 051 282.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 048.00 | | 113 048.00 | 113 048.00 |
BZ Autres créances | 88 739.00 | | 88 739.00 | 88 739.00 |
CF Disponibilités | 503 834.00 | | 503 834.00 | 503 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 286.00 | | 715 286.00 | 715 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 568.00 | 330 042.00 | 1 436 526.00 | 1 766 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 379 735.00 | | | 379 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
DL TOTAL (I) | 419 906.00 | | | 419 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 689.00 | | | 571 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 113.00 | | | 214 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 807.00 | | | 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 218.00 | | | 32 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 436.00 | | | 192 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 620.00 | | | 1 016 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 526.00 | | | 1 436 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 264.00 | | | 529 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 655.00 | | 423 198.00 | 789 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 570.00 | 1 051 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 154 971.00 | 986 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 599.00 | 40 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 314.00 | | 410 653.00 | 731 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 086.00 | | 11 963.00 | 35 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 255.00 | | 582.00 | 23 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 414.00 | 143 326.00 | 12 698.00 | 199 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 272.00 | 133 493.00 | 6 099.00 | 177 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 142.00 | 9 832.00 | 6 599.00 | 22 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 218.00 | 32 218.00 | | 32 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 222.00 | 214 222.00 | | 214 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 822.00 | | 23 822.00 | 23 822.00 |
UX Autres créances clients | 88 739.00 | 88 739.00 | | 88 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113 048.00 | 113 048.00 | | 113 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 689.00 | 85 141.00 | 426 548.00 | 571 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 437.00 | 192 437.00 | | 192 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 609.00 | 201 787.00 | 23 822.00 | 225 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 813.00 | 529 264.00 | 426 548.00 | 1 015 813.00 |