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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 550.00 | 4 684.00 | 866.00 | 5 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 829.00 | 15 027.00 | 18 802.00 | 33 829.00 |
040 Immobilisations financières | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 315.00 | 19 711.00 | 31 604.00 | 51 315.00 |
060 Stock marchandises | 274 273.00 | 40 212.00 | 234 061.00 | 274 273.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 051.00 | 31 467.00 | 43 585.00 | 75 051.00 |
072 Créances – Autres | 25 279.00 | | 25 279.00 | 25 279.00 |
084 Disponibilités | 79 591.00 | | 79 591.00 | 79 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32 881.00 | | 32 881.00 | 32 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 487 163.00 | 71 678.00 | 415 485.00 | 487 163.00 |
110 Total général Actif | 538 478.00 | 91 389.00 | 447 088.00 | 538 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 188.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 61 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 210 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 354 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 447 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 462 827.00 | | | 2 462 827.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 250 430.00 | | | 250 430.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 520 068.00 | | | 520 068.00 |
230 Autres produits | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 989 064.00 | | | 2 989 064.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 020 996.00 | | | 1 020 996.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 049.00 | | | -31 049.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
242 Autres charges externes. | 1 428 272.00 | | | 1 428 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 331.00 | | | -11 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 409 269.00 | | | 409 269.00 |
252 Charges sociales | 69 270.00 | | | 69 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
256 Dotations aux provisions | 28 212.00 | | | 28 212.00 |
262 Autres charges | 575.00 | | | 575.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 958 487.00 | | | 2 958 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
280 Produits financiers | 311.00 | | | 311.00 |
290 Produits exceptionnels | 332.00 | | | 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 688.00 | | | 25 688.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 80 169.00 | | | 80 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 282.00 | | | 50 282.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 99 950.00 | | | 99 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 605.00 | | | 94 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 650.00 | | | 59 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 102 940.00 | | | 102 940.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 49 950.00 | | | 49 950.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 49 950.00 | | | 49 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 593 341.00 | | | 593 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 437 418.00 | | | 437 418.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 28 212.00 | | | 28 212.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |