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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 882.00 | 3 926.00 | 4 956.00 | 8 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 370.00 | 2 141.00 | 5 229.00 | 7 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 270.00 | 12 865.00 | 44 406.00 | 57 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 167.00 | | 32 167.00 | 32 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 989.00 | 18 932.00 | 137 057.00 | 155 989.00 |
BT Marchandises | 324 040.00 | 5 306.00 | 318 734.00 | 324 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 361.00 | 38 298.00 | 88 063.00 | 126 361.00 |
BZ Autres créances | 48 426.00 | | 48 426.00 | 48 426.00 |
CF Disponibilités | 101 806.00 | | 101 806.00 | 101 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 682.00 | | 20 682.00 | 20 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 422.00 | 43 603.00 | 577 818.00 | 621 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 411.00 | 62 535.00 | 714 876.00 | 777 411.00 |
CU Autres participations | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
DL TOTAL (I) | 17 722.00 | | | 17 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 269.00 | | | 268 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 210.00 | | | 255 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 480.00 | | | 161 480.00 |
EA Autres dettes | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 153.00 | | | 697 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 876.00 | | | 714 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 161.00 | | | 445 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 799 674.00 | 2 971.00 | 2 802 644.00 | 2 799 674.00 |
FG Production vendue services | 480 880.00 | 152 906.00 | 633 786.00 | 480 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 280 554.00 | 155 877.00 | 3 436 430.00 | 3 280 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 587 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 318 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 582 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 137.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 556 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 392.00 | | | 32 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 308.00 | | | -17 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 588 899.00 | | | 3 588 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 576 676.00 | | | 3 576 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 315.00 | | 169 726.00 | 51 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 750.00 | 82 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 052.00 | 155 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 750.00 | 8 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 552.00 | 64 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 550.00 | | 6 082.00 | 5 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 829.00 | | 43 363.00 | 33 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 936.00 | | 120 281.00 | 11 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 711.00 | 13 672.00 | 14 452.00 | 19 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 684.00 | 1 992.00 | 2 750.00 | 4 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 027.00 | 11 680.00 | 11 702.00 | 15 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 212.00 | 5 306.00 | 40 212.00 | 40 212.00 |
6T Sur comptes clients | 31 467.00 | 6 831.00 | | 31 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 678.00 | 12 137.00 | 40 212.00 | 71 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 678.00 | 12 137.00 | 101 212.00 | 132 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 137.00 | 101 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 210.00 | 255 210.00 | | 255 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 654.00 | 30 654.00 | | 30 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 286.00 | 78 286.00 | | 78 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 167.00 | | 32 167.00 | 32 167.00 |
UX Autres créances clients | 80 435.00 | 80 435.00 | | 80 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 926.00 | | 45 926.00 | 45 926.00 |
VB T. V. A. | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 269.00 | 16 276.00 | 178 318.00 | 268 269.00 |
VI Groupe et associés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 356.00 | 27 356.00 | | 27 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 635.00 | 149 543.00 | 78 092.00 | 227 635.00 |
VW T.V.A. | 47 689.00 | 47 689.00 | | 47 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 153.00 | 445 161.00 | 178 318.00 | 697 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 694.00 | | | 21 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 984 931.00 | | | 984 931.00 |
ST Autres comptes | 97 083.00 | | | 97 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 684.00 | | | 86 684.00 |
YT Sous‐traitance | 413 862.00 | | | 413 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 415.00 | | | 27 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 756 506.00 | | | 756 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 535 623.00 | | | 535 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 582 560.00 | | | 1 582 560.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |