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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 882.00 | 5 954.00 | 2 928.00 | 8 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 370.00 | 3 615.00 | 3 755.00 | 7 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 645.00 | 28 176.00 | 67 470.00 | 95 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 145.00 | | 55 145.00 | 55 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 592.00 | 37 744.00 | 179 848.00 | 217 592.00 |
BT Marchandises | 349 418.00 | 24 342.00 | 325 076.00 | 349 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 652.00 | | 15 652.00 | 15 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 346.00 | 40 417.00 | 111 929.00 | 152 346.00 |
BZ Autres créances | 53 785.00 | | 53 785.00 | 53 785.00 |
CF Disponibilités | 138 447.00 | | 138 447.00 | 138 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 620.00 | | 47 620.00 | 47 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 267.00 | 64 759.00 | 692 508.00 | 757 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 859.00 | 102 503.00 | 872 356.00 | 974 859.00 |
CU Autres participations | 50 550.00 | | 50 550.00 | 50 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 504.00 | | | 76 504.00 |
DL TOTAL (I) | 82 004.00 | | | 82 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 993.00 | | | 251 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999.00 | | | 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 913.00 | | | 349 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 954.00 | | | 176 954.00 |
EA Autres dettes | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 352.00 | | | 790 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 356.00 | | | 872 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 352.00 | | | 540 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 780 463.00 | 2 796.00 | 3 783 259.00 | 3 780 463.00 |
FG Production vendue services | 103 406.00 | 220 444.00 | 323 850.00 | 103 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 883 869.00 | 223 240.00 | 4 107 109.00 | 3 883 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 189 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 389 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 937 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 155.00 | |
GE Autres charges | | | 3 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 185 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 499.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 270.00 | | | 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 193.00 | | | 75 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 193.00 | | | 75 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 808.00 | | | 74 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 265 568.00 | | | 4 265 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 189 065.00 | | | 4 189 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 504.00 | | | 76 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 989.00 | | 65 936.00 | 155 989.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 333.00 | 105 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 333.00 | 217 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 640.00 | | 38 375.00 | 64 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 467.00 | | 27 561.00 | 82 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 932.00 | 18 812.00 | | 18 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 926.00 | 2 027.00 | | 3 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 005.00 | 16 785.00 | | 15 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 306.00 | 19 036.00 | | 5 306.00 |
6T Sur comptes clients | 38 298.00 | 2 119.00 | | 38 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 603.00 | 21 155.00 | | 43 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 603.00 | 21 155.00 | | 43 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 913.00 | 349 913.00 | | 349 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 590.00 | 52 590.00 | | 52 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 882.00 | 87 882.00 | | 87 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 145.00 | | 55 145.00 | 55 145.00 |
UX Autres créances clients | 109 655.00 | 109 655.00 | | 109 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 691.00 | | 42 691.00 | 42 691.00 |
VB T. V. A. | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 993.00 | 1 993.00 | 250 000.00 | 251 993.00 |
VI Groupe et associés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 620.00 | 47 620.00 | | 47 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 895.00 | 211 059.00 | 97 836.00 | 308 895.00 |
VW T.V.A. | 26 631.00 | 26 631.00 | | 26 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 352.00 | 540 352.00 | 250 000.00 | 790 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 560.00 | | | 59 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 060 850.00 | | | 1 060 850.00 |
ST Autres comptes | 113 587.00 | | | 113 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 366.00 | | | 169 366.00 |
YT Sous‐traitance | 594 185.00 | | | 594 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 400.00 | | | 64 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 904 164.00 | | | 904 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 633 109.00 | | | 633 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 937 988.00 | | | 1 937 988.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |