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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 879.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 402.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 177.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 106.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 322.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 25 086.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 80 809.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 159 746.00 | |
BZ Autres créances | | | 23 734.00 | |
CF Disponibilités | | | 167 824.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 998.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 450 110.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 475 196.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 200.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 227 762.00 | 91 450.00 | | 227 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 597.00 | 136 312.00 | | 56 597.00 |
DK Provisions réglementées | | 176.00 | | |
DL TOTAL (I) | 288 758.00 | 232 337.00 | | 288 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 476.00 | 22 369.00 | | 21 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 482.00 | 64 264.00 | | 43 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 727.00 | 814.00 | | 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 394.00 | 135 517.00 | | 57 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 359.00 | 93 993.00 | | 63 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 438.00 | 316 957.00 | | 186 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 196.00 | 549 294.00 | | 475 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 301 124.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 43 482.00 | | | 43 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 118.00 | | 6 099.00 | 39 118.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 7 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70.00 | 45 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458.00 | | 770.00 | 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 798.00 | | 3 493.00 | 32 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 862.00 | | 1 836.00 | 5 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 366.00 | 6 695.00 | 20 061.00 | 13 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46.00 | 303.00 | 349.00 | 46.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 320.00 | 6 392.00 | 19 712.00 | 13 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 394.00 | 57 394.00 | | 57 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
UX Autres créances clients | 159 746.00 | 159 746.00 | | 159 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VB T. V. A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 476.00 | 9 007.00 | 12 469.00 | 21 476.00 |
VI Groupe et associés | 43 482.00 | 43 482.00 | | 43 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 949.00 | 17 949.00 | | 17 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 799.00 | 201 477.00 | 4 322.00 | 205 799.00 |
VW T.V.A. | 26 069.00 | 26 069.00 | | 26 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 711.00 | 173 242.00 | 12 469.00 | 185 711.00 |