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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 64.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 365.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 106.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 666.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 20 401.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 60 222.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 27 987.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 218 614.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 419.00 | |
CF Disponibilités | | | 242 206.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 961.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 569 409.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 589 810.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 200.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 322 997.00 | | | 322 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 037.00 | | | 70 037.00 |
DL TOTAL (I) | 397 434.00 | | | 397 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 217.00 | | | 39 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 754.00 | | | 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 892.00 | | | 41 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 185.00 | | | 103 185.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 376.00 | | | 192 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 810.00 | | | 589 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 841.00 | | 23 995.00 | 50 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 286.00 | 49 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 286.00 | 36 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 068.00 | | 21 568.00 | 40 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 546.00 | | 2 427.00 | 9 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 652.00 | 8 306.00 | 3 808.00 | 24 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758.00 | 406.00 | | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 894.00 | 7 899.00 | 3 808.00 | 23 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 892.00 | 41 892.00 | | 41 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 626.00 | 29 626.00 | | 29 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
UX Autres créances clients | 218 614.00 | 218 614.00 | | 218 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VB T. V. A. | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 231.00 | 4 899.00 | 2 332.00 | 7 231.00 |
VI Groupe et associés | 39 217.00 | 39 217.00 | | 39 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 661.00 | 238 995.00 | 8 666.00 | 247 661.00 |
VW T.V.A. | 47 265.00 | 47 265.00 | | 47 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 622.00 | 189 290.00 | 2 332.00 | 191 622.00 |