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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 470.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 80.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 094.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 106.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 239.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 26 189.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 62 518.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 260 604.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 928.00 | |
CF Disponibilités | | | 191 636.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 310.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 543 995.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 570 184.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 200.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 284 358.00 | 227 762.00 | | 284 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 638.00 | 56 597.00 | | 38 638.00 |
DL TOTAL (I) | 327 397.00 | 288 758.00 | | 327 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 357.00 | 21 476.00 | | 15 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 321.00 | 43 482.00 | | 46 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 727.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 372.00 | 57 394.00 | | 85 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 899.00 | 63 359.00 | | 85 899.00 |
EA Autres dettes | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 788.00 | 186 438.00 | | 242 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 184.00 | 475 196.00 | | 570 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 764.00 | 173 242.00 | | 234 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 147.00 | | 8 394.00 | 45 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 50 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 40 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 291.00 | | 6 477.00 | 36 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 628.00 | | 1 918.00 | 7 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 061.00 | 7 291.00 | 2 700.00 | 20 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | 409.00 | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 712.00 | 6 881.00 | 2 700.00 | 19 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 372.00 | 85 372.00 | | 85 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 423.00 | 28 423.00 | | 28 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
UX Autres créances clients | 260 604.00 | 260 604.00 | | 260 604.00 |
VB T. V. A. | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 357.00 | 7 334.00 | 8 024.00 | 15 357.00 |
VI Groupe et associés | 46 321.00 | 46 321.00 | | 46 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 081.00 | 289 841.00 | 6 239.00 | 296 081.00 |
VW T.V.A. | 40 402.00 | 40 402.00 | | 40 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 788.00 | 234 764.00 | 8 024.00 | 242 788.00 |