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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 934.00 | 148 080.00 | 65 854.00 | 213 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 491.00 | 57 653.00 | 76 838.00 | 134 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 157.00 | 209 465.00 | 157 692.00 | 367 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 860.00 | | 39 860.00 | 39 860.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 402.00 | | 204 402.00 | 204 402.00 |
BZ Autres créances | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
CF Disponibilités | 42 639.00 | | 42 639.00 | 42 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 710.00 | | 296 710.00 | 296 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 867.00 | 209 465.00 | 454 402.00 | 663 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 114 285.00 | 87 640.00 | | 114 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 282.00 | 26 645.00 | | 65 282.00 |
DL TOTAL (I) | 197 166.00 | 131 885.00 | | 197 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 353.00 | 52 996.00 | | 58 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 568.00 | 4 604.00 | | 17 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 342.00 | 62 048.00 | | 72 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 589.00 | 62 194.00 | | 103 589.00 |
EA Autres dettes | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 713.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 236.00 | 189 556.00 | | 257 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 402.00 | 321 440.00 | | 454 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 236.00 | 156 402.00 | | 223 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 059.00 | | 98 327.00 | 298 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 229.00 | 367 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 229.00 | 348 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 327.00 | | 98 327.00 | 279 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 220.00 | 30 148.00 | 16 904.00 | 196 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 489.00 | 30 148.00 | 16 904.00 | 192 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 342.00 | 72 342.00 | | 72 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 007.00 | 25 007.00 | | 25 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
UX Autres créances clients | 204 402.00 | 204 402.00 | | 204 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 059.00 | 24 060.00 | 33 999.00 | 58 059.00 |
VI Groupe et associés | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 912.00 | | | 24 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 211.00 | 214 211.00 | | 214 211.00 |
VW T.V.A. | 40 518.00 | 40 518.00 | | 40 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 236.00 | 223 236.00 | 33 999.00 | 257 236.00 |