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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 439.00 | 166 540.00 | 64 899.00 | 231 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 147.00 | 74 243.00 | 84 904.00 | 159 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 317.00 | 244 515.00 | 164 803.00 | 409 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 594.00 | | 19 594.00 | 19 594.00 |
BN En cours de production de biens | 30 938.00 | | 30 938.00 | 30 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 376.00 | | 274 376.00 | 274 376.00 |
BZ Autres créances | 49 831.00 | | 49 831.00 | 49 831.00 |
CF Disponibilités | 105 965.00 | | 105 965.00 | 105 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 174.00 | | 491 174.00 | 491 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 491.00 | 244 515.00 | 655 977.00 | 900 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 179 566.00 | 114 285.00 | | 179 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 035.00 | 65 282.00 | | 36 035.00 |
DL TOTAL (I) | 233 201.00 | 197 166.00 | | 233 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 329.00 | 58 353.00 | | 167 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 068.00 | 17 568.00 | | 25 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 848.00 | 72 342.00 | | 102 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 903.00 | 103 589.00 | | 89 903.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | 5 383.00 | | 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 399.00 | | | 37 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 776.00 | 257 236.00 | | 422 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 977.00 | 454 402.00 | | 655 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 500.00 | 223 236.00 | | 277 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 157.00 | | 48 505.00 | 367 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 344.00 | 409 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 344.00 | 390 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 425.00 | | 48 505.00 | 348 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 465.00 | 41 182.00 | 6 132.00 | 209 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 733.00 | 41 182.00 | 6 132.00 | 205 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 848.00 | 102 848.00 | | 102 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 237.00 | 51 237.00 | | 51 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 399.00 | 37 399.00 | | 37 399.00 |
UX Autres créances clients | 274 376.00 | 274 376.00 | | 274 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 999.00 | 21 723.00 | 45 276.00 | 66 999.00 |
VI Groupe et associés | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 254.00 | 35 254.00 | | 35 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 678.00 | 334 678.00 | | 334 678.00 |
VW T.V.A. | 25 248.00 | 25 248.00 | | 25 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 776.00 | 277 500.00 | 45 276.00 | 322 776.00 |