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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 698.00 | 195 396.00 | 117 301.00 | 312 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 362.00 | 99 995.00 | 93 366.00 | 193 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 791.00 | 299 123.00 | 225 668.00 | 524 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
BN En cours de production de biens | 32 133.00 | | 32 133.00 | 32 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 055.00 | | 342 055.00 | 342 055.00 |
BZ Autres créances | 17 769.00 | | 17 769.00 | 17 769.00 |
CF Disponibilités | 244 763.00 | | 244 763.00 | 244 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 321.00 | | 660 321.00 | 660 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 113.00 | 299 123.00 | 885 990.00 | 1 185 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 215 601.00 | | | 215 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 527.00 | | | 58 527.00 |
DL TOTAL (I) | 291 728.00 | | | 291 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 793.00 | | | 215 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 136.00 | | | 80 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 259.00 | | | 156 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 037.00 | | | 136 037.00 |
EA Autres dettes | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 262.00 | | | 594 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 990.00 | | | 885 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 311.00 | | | 433 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 317.00 | | 115 475.00 | 409 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 586.00 | | 115 475.00 | 390 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 515.00 | 54 609.00 | | 244 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 783.00 | 54 609.00 | | 240 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 136.00 | 80 136.00 | | 80 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 259.00 | 156 259.00 | | 156 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 038.00 | 136 038.00 | | 136 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342 055.00 | 342 055.00 | | 342 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 793.00 | 54 842.00 | 160 951.00 | 215 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 277.00 | 368 277.00 | | 368 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 262.00 | 433 311.00 | 160 951.00 | 594 262.00 |