| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 359.00 | 23 097.00 | 2 262.00 | 25 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 445.00 | 52 796.00 | 13 648.00 | 66 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 688.00 | 90 203.00 | 389 485.00 | 479 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 251.00 | | 25 251.00 | 25 251.00 |
BZ Autres créances | 46 551.00 | | 46 551.00 | 46 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 39 721.00 | | 39 721.00 | 39 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 921.00 | | 111 921.00 | 111 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 609.00 | 90 203.00 | 501 406.00 | 591 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 293 159.00 | 226 382.00 | | 293 159.00 |
DH Report à nouveau | 32 988.00 | 32 988.00 | | 32 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 912.00 | 66 777.00 | | 27 912.00 |
DL TOTAL (I) | 362 419.00 | 334 507.00 | | 362 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 173.00 | 28 752.00 | | 38 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 814.00 | 97 771.00 | | 100 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 987.00 | 126 523.00 | | 138 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 406.00 | 461 029.00 | | 501 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 987.00 | 126 523.00 | | 138 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 436 020.00 | | 436 020.00 | 436 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 020.00 | | 436 020.00 | 436 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 618.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 045.00 | 2.00 | | 4 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 867.00 | 164.00 | | 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867.00 | 164.00 | | 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 178.00 | -161.00 | | 3 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 638.00 | 13 585.00 | | 3 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 158.00 | 511 690.00 | | 440 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 246.00 | 444 913.00 | | 412 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 912.00 | 66 777.00 | | 27 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 585.00 | 8 618.00 | | 81 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 275.00 | 8 618.00 | | 67 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 173.00 | 38 173.00 | | 38 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
UX Autres créances clients | 46 551.00 | 46 551.00 | | 46 551.00 |
VI Groupe et associés | 100 814.00 | 100 814.00 | | 100 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 524.00 | 46 950.00 | 13 574.00 | 60 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 987.00 | 138 987.00 | | 138 987.00 |