| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 196.00 | 30 567.00 | 53 630.00 | 84 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 675.00 | 65 095.00 | 54 580.00 | 119 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 755.00 | 109 972.00 | 481 783.00 | 591 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BZ Autres créances | 45 849.00 | | 45 849.00 | 45 849.00 |
CF Disponibilités | 74 161.00 | | 74 161.00 | 74 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 259.00 | | 140 259.00 | 140 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 014.00 | 109 972.00 | 622 043.00 | 732 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 342 908.00 | 321 071.00 | | 342 908.00 |
DH Report à nouveau | 32 988.00 | 32 988.00 | | 32 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 414.00 | 21 837.00 | | -86 414.00 |
DL TOTAL (I) | 297 842.00 | 384 256.00 | | 297 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 623.00 | 109 000.00 | | 167 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 754.00 | 32 537.00 | | 35 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 824.00 | 105 057.00 | | 120 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 201.00 | 246 595.00 | | 324 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 043.00 | 630 850.00 | | 622 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 578.00 | 137 595.00 | | 156 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 366 890.00 | | 366 890.00 | 366 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 890.00 | | 366 890.00 | 366 890.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 385.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 515.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 515.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 222.00 | 2 038.00 | | 4 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 222.00 | 2 038.00 | | 4 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 722.00 | -1 523.00 | | -3 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 213.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 853.00 | 460 635.00 | | 375 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 267.00 | 438 798.00 | | 462 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 414.00 | 21 837.00 | | -86 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 587.00 | 14 385.00 | | 95 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 277.00 | 14 385.00 | | 81 277.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 754.00 | 35 754.00 | | 35 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 824.00 | 120 824.00 | | 120 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
UX Autres créances clients | 45 849.00 | 45 849.00 | | 45 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 623.00 | | | 167 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -58 623.00 | | | -58 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 423.00 | 45 849.00 | 13 574.00 | 59 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 201.00 | 156 578.00 | | 324 201.00 |