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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 359.00 | 24 608.00 | 751.00 | 25 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 695.00 | 56 669.00 | 30 026.00 | 86 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 938.00 | 95 587.00 | 404 351.00 | 499 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
BZ Autres créances | 40 431.00 | | 40 431.00 | 40 431.00 |
CF Disponibilités | 155 818.00 | | 155 818.00 | 155 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 226 499.00 | | 226 499.00 | 226 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 437.00 | 95 587.00 | 630 850.00 | 726 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 321 071.00 | 293 159.00 | | 321 071.00 |
DH Report à nouveau | 32 988.00 | 32 988.00 | | 32 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 837.00 | 27 912.00 | | 21 837.00 |
DL TOTAL (I) | 384 256.00 | 362 419.00 | | 384 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 537.00 | 38 173.00 | | 32 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 057.00 | 100 814.00 | | 105 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 595.00 | 138 987.00 | | 246 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 850.00 | 501 406.00 | | 630 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 595.00 | 138 987.00 | | 137 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 422 614.00 | | 422 614.00 | 422 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 614.00 | | 422 614.00 | 422 614.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 384.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 573.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 515.00 | 4 045.00 | | 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515.00 | 4 045.00 | | 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 038.00 | 867.00 | | 2 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 038.00 | 867.00 | | 2 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 523.00 | 3 178.00 | | -1 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 213.00 | 3 638.00 | | 4 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 635.00 | 440 158.00 | | 460 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 798.00 | 412 246.00 | | 438 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 837.00 | 27 912.00 | | 21 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 203.00 | 5 384.00 | | 90 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 893.00 | 5 384.00 | | 75 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 537.00 | 32 537.00 | | 32 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 057.00 | 105 057.00 | | 105 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -109 000.00 | | | -109 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 431.00 | 40 431.00 | | 40 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 005.00 | 40 431.00 | 13 574.00 | 54 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 595.00 | 137 595.00 | | 246 595.00 |