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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
028 Immobilisations corporelles | 287 840.00 | 234 403.00 | 53 437.00 | 287 840.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 371 037.00 | 236 600.00 | 134 437.00 | 371 037.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
060 Stock marchandises | | 1.00 | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
072 Créances – Autres | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
084 Disponibilités | 16 332.00 | | 16 332.00 | 16 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 732.00 | | 33 732.00 | 33 732.00 |
110 Total général Actif | 404 769.00 | 236 600.00 | 168 169.00 | 404 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 693.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 389 436.00 | | | 389 436.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 437.00 | | | 388 437.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 247.00 | | | -2 247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 755.00 | | | 142 755.00 |
242 Autres charges externes. | 174 579.00 | | | 174 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 180 953.00 | | | 180 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
252 Charges sociales | 23 349.00 | | | 23 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
256 Dotations aux provisions | 31 723.00 | | | 31 723.00 |
262 Autres charges | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 989.00 | | | 386 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | | | -1 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 56 064.00 | | | 56 064.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 350 344.00 | | | 350 344.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 693.00 | | | 20 693.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 59.00 | | | 59.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 60.00 | | | 60.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 9.00 | | | 9.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 4.00 | | | 4.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2.00 | | | 2.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5.00 | | | 5.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |