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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
028 Immobilisations corporelles | 342 921.00 | 276 873.00 | 66 049.00 | 342 921.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 426 118.00 | 279 070.00 | 147 049.00 | 426 118.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
072 Créances – Autres | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
084 Disponibilités | 21 169.00 | | 21 169.00 | 21 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 027.00 | | 32 027.00 | 32 027.00 |
110 Total général Actif | 458 145.00 | 279 070.00 | 179 075.00 | 458 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 264.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 434.00 | |
172 Autres dettes | | | 127 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 449.00 | | | 200 449.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 78 399.00 | | | 78 399.00 |
230 Autres produits | 194.00 | | | 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 042.00 | | | 279 042.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 608.00 | | | -2 608.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 628.00 | | | 64 628.00 |
242 Autres charges externes. | 143 977.00 | | | 143 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 981.00 | | | 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 981.00 | | | 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 977.00 | | | 48 977.00 |
252 Charges sociales | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
262 Autres charges | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 455.00 | | | 291 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 412.00 | | | -12 412.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 421 142.00 | | | 421 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 977.00 | | | 4 977.00 |