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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
028 Immobilisations corporelles | 337 945.00 | 265 337.00 | 72 608.00 | 337 945.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 421 142.00 | 267 534.00 | 153 608.00 | 421 142.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
072 Créances – Autres | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
084 Disponibilités | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 832.00 | | 18 832.00 | 18 832.00 |
110 Total général Actif | 439 974.00 | 267 534.00 | 172 440.00 | 439 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 440.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 760.00 | | | 146 760.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 639.00 | | | 27 639.00 |
230 Autres produits | 62.00 | | | 62.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 462.00 | | | 174 462.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 045.00 | | | 47 045.00 |
242 Autres charges externes. | 99 643.00 | | | 99 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16.00 | | | 16.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
252 Charges sociales | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
262 Autres charges | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 268.00 | | | 190 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 806.00 | | | -15 806.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 806.00 | | | -15 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 417 572.00 | | | 417 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 570.00 | | | 3 570.00 |