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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 909.00 | 3 904.00 | 15 005.00 | 18 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 709.00 | 4 704.00 | 15 005.00 | 19 709.00 |
060 Stock marchandises | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 382.00 | 512.00 | 2 871.00 | 3 382.00 |
072 Créances – Autres | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
084 Disponibilités | 17 972.00 | | 17 972.00 | 17 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 786.00 | 512.00 | 25 275.00 | 25 786.00 |
110 Total général Actif | 45 495.00 | 5 216.00 | 40 280.00 | 45 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 560.00 | | | 62 560.00 |
230 Autres produits | 250.00 | | | 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 899.00 | | | 66 899.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -60.00 | | | -60.00 |
242 Autres charges externes. | 36 049.00 | | | 36 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 289.00 | | | 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
252 Charges sociales | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
256 Dotations aux provisions | 512.00 | | | 512.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 291.00 | | | 62 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
294 Charges financières | 132.00 | | | 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 669.00 | | | 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 732.00 | | | 3 732.00 |