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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 067.00 | 9 130.00 | 15 937.00 | 25 067.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 867.00 | 9 930.00 | 15 937.00 | 25 867.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 536.00 | 312.00 | 5 225.00 | 5 536.00 |
072 Créances – Autres | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
084 Disponibilités | 35 517.00 | | 35 517.00 | 35 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 117.00 | 312.00 | 42 805.00 | 43 117.00 |
110 Total général Actif | 68 984.00 | 10 242.00 | 58 742.00 | 68 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 396.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 214.00 | | | 88 214.00 |
230 Autres produits | 242.00 | | | 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 683.00 | | | 91 683.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142.00 | | | 142.00 |
242 Autres charges externes. | 34 961.00 | | | 34 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 392.00 | | | 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 785.00 | | | 30 785.00 |
252 Charges sociales | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 498.00 | | | 83 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
280 Produits financiers | 74.00 | | | 74.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 165.00 | | | 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 395.00 | | | 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 471.00 | | | 20 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 776.00 | | | 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33.00 | | | 33.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 200.00 | | | 200.00 |