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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 671.00 | 6 257.00 | 13 414.00 | 19 671.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 471.00 | 7 057.00 | 13 414.00 | 20 471.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 186.00 | 512.00 | 2 675.00 | 3 186.00 |
072 Créances – Autres | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
084 Disponibilités | 38 707.00 | | 38 707.00 | 38 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 560.00 | 512.00 | 44 048.00 | 44 560.00 |
110 Total général Actif | 65 031.00 | 7 569.00 | 57 462.00 | 65 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 365.00 | | | 69 365.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 933.00 | | | 72 933.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 60.00 | | | 60.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 898.00 | | | 898.00 |
242 Autres charges externes. | 36 529.00 | | | 36 529.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 370.00 | | | 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
252 Charges sociales | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 321.00 | | | 61 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
290 Produits exceptionnels | 49.00 | | | 49.00 |
294 Charges financières | 127.00 | | | 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 762.00 | | | 762.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 762.00 | | | 762.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 815.00 | | | 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |