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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 082.00 | 27 082.00 | | 27 082.00 |
AH Fonds commercial | 370 974.00 | | 370 974.00 | 370 974.00 |
AP Constructions | 114 752.00 | 114 752.00 | | 114 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 268.00 | 91 740.00 | 9 528.00 | 101 268.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 864.00 | 237 133.00 | 382 732.00 | 619 864.00 |
BT Marchandises | 273 169.00 | | 273 169.00 | 273 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BZ Autres créances | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 807.00 | | 460 807.00 | 460 807.00 |
CF Disponibilités | 95 577.00 | | 95 577.00 | 95 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 336.00 | | 846 336.00 | 846 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 200.00 | 237 133.00 | 1 229 067.00 | 1 466 200.00 |
CU Autres participations | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 600.00 | 301 600.00 | | 301 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 577 782.00 | 577 782.00 | | 577 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
DH Report à nouveau | 321 304.00 | 603 621.00 | | 321 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 668.00 | -255 317.00 | | -179 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 178.00 | 1 257 846.00 | | 1 051 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 255.00 | 121 852.00 | | 119 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 449.00 | 830.00 | | 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 148.00 | 62 535.00 | | 26 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 038.00 | 64 851.00 | | 32 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 890.00 | 250 068.00 | | 177 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 067.00 | 1 507 913.00 | | 1 229 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 914 680.00 | 2 245.00 | 916 925.00 | 914 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 680.00 | 2 245.00 | 916 925.00 | 914 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 494.00 | 2 218.00 | | 1 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 391 333.00 | | | 391 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392 827.00 | 2 218.00 | | 392 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 305.00 | 1 441.00 | | 1 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371 135.00 | 655.00 | | 371 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 440.00 | 2 096.00 | | 372 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 388.00 | 122.00 | | 20 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 628.00 | 1 064 772.00 | | 1 320 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 297.00 | 1 320 089.00 | | 1 500 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 668.00 | -255 317.00 | | -179 668.00 |