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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 974.00 | | 470 974.00 | 470 974.00 |
AP Constructions | 97 139.00 | 97 139.00 | | 97 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 030.00 | 41 602.00 | 2 428.00 | 44 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 077.00 | 139 175.00 | 515 901.00 | 655 077.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
CF Disponibilités | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 981.00 | | 37 981.00 | 37 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 058.00 | 139 175.00 | 553 883.00 | 693 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 600.00 | 301 600.00 | | 301 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 176.00 | 577 782.00 | | 234 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
DH Report à nouveau | | 114 636.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 286.00 | -163 741.00 | | -218 286.00 |
DL TOTAL (I) | 347 650.00 | 860 436.00 | | 347 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 109.00 | 129 864.00 | | 41 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 410.00 | 26 577.00 | | 63 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 44 876.00 | | |
EA Autres dettes | 101 613.00 | | | 101 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 233.00 | 201 317.00 | | 206 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 883.00 | 1 061 753.00 | | 553 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 124.00 | 71 453.00 | | 165 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 166.00 | | 274 166.00 | 274 166.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 166.00 | | 274 166.00 | 274 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 233 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 678.00 | 6 054.00 | | 1 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 678.00 | 10 554.00 | | 1 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 730.00 | 304.00 | | 1 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 591.00 | 5 326.00 | | 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 321.00 | 5 630.00 | | 2 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -643.00 | 4 924.00 | | -643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 460.00 | 432 913.00 | | 299 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 746.00 | 596 655.00 | | 517 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 286.00 | -163 741.00 | | -218 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 606.00 | | 140 588.00 | 560 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 117.00 | 655 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 300.00 | 470 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 817.00 | 141 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 274.00 | | 100 000.00 | 373 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 420.00 | | | 185 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 912.00 | | 40 588.00 | 1 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 962.00 | 739.00 | 45 526.00 | 183 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 662.00 | 739.00 | 43 226.00 | 181 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 410.00 | 63 410.00 | | 63 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 613.00 | 101 613.00 | | 101 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
VB T. V. A. | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 41 109.00 | | 41 109.00 | 41 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 618.00 | 7 118.00 | 42 500.00 | 49 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 233.00 | 165 124.00 | 41 109.00 | 206 233.00 |