| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 370 974.00 | | 370 974.00 | 370 974.00 |
AP Constructions | 114 752.00 | 114 752.00 | | 114 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 234.00 | 66 476.00 | 3 758.00 | 70 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 313.00 | 183 962.00 | 378 351.00 | 562 313.00 |
BT Marchandises | 233 082.00 | | 233 082.00 | 233 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BZ Autres créances | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 702.00 | | 270 702.00 | 270 702.00 |
CF Disponibilités | 172 688.00 | | 172 688.00 | 172 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 402.00 | | 683 402.00 | 683 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 715.00 | 183 962.00 | 1 061 753.00 | 1 245 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 600.00 | 301 600.00 | | 301 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 577 782.00 | 577 782.00 | | 577 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
DH Report à nouveau | 114 636.00 | 321 304.00 | | 114 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 741.00 | -179 668.00 | | -163 741.00 |
DL TOTAL (I) | 860 436.00 | 1 051 178.00 | | 860 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 864.00 | 119 255.00 | | 129 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 449.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 577.00 | 26 148.00 | | 26 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 876.00 | 32 038.00 | | 44 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 317.00 | 177 890.00 | | 201 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 753.00 | 1 229 067.00 | | 1 061 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 576.00 | 12 986.00 | 389 562.00 | 376 576.00 |
FG Production vendue services | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 588.00 | 12 986.00 | 389 574.00 | 376 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 054.00 | 1 494.00 | | 6 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 391 333.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 554.00 | 392 827.00 | | 10 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 1 305.00 | | 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 326.00 | 371 135.00 | | 5 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 630.00 | 372 440.00 | | 5 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 924.00 | 20 388.00 | | 4 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 913.00 | 1 320 628.00 | | 432 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 655.00 | 1 500 297.00 | | 596 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 741.00 | -179 668.00 | | -163 741.00 |